Жаңалықтармен сауда: тәуекелдер және депозитті қалай жоғалтпау керек
Жаңалықтар нарықтағы ең күрт қозғалыстарды — және ең күтпеген шығындарды береді. Деректер шыққан сәтте бағамен не болатынын, стоп неге сіз қойғаннан нашар орындалуы мүмкін екенін және қалай сабырлырақ саудалау керегін талдаймыз.
Нөлден бастап қысқа видеосабақтар: нарық қалай жұмыс істейді және тәуекелді қалай есептеу керек (орыс тілінде).
Жаңалық шыққан сәтте не болады
Маңызды деректер шығардан бірнеше секунд бұрын және одан кейін көптеген қатысушылар стаканнан өтінімдерін алып тастайды. Өтімділік төмендейді, спред кеңейеді, ал баға бірден бірнеше деңгейден секіріп өтуі мүмкін. Мұндай сәтте стоп-маркет алғашқы қолжетімді бағамен — сырғанаумен орындалады. Акциялар мен фьючерстерде сессиялар арасында гэп болады: баға кешегі жабылудан алыс ашылады.
Қандай жаңалықтар маңызды
| Оқиға | Қаншалықты жиі | Нені қозғалтады |
|---|---|---|
| ФРЖ-ның мөлшерлеме бойынша шешімі | Жылына 8 жоспарлы отырыс | Долларды, акцияларды, криптоны — бүкіл нарықты |
| АҚШ-тағы инфляция (CPI) | Айына бір рет | Мөлшерлеме бойынша күтулерді |
| АҚШ еңбек нарығы туралы есеп | Әдетте айдың бірінші жұмасында | Экономика мен мөлшерлеме бойынша күтулерді |
| Компаниялардың есептері | Тоқсанына бір рет | Нақты акцияны, кейде секторды |
| Крипто-оқиғалар | Кестесіз | Бұзып кірулер, делистингтер, реттеушілердің шешімдері, токендердің құлпын ашу |
Мөлшерлеменің неге соншалықты маңызды екені сөздікте: ФРЖ мөлшерлемесі және инфляция. Жариялаудың нақты күндері — экономикалық күнтізбеде; оны әр таңертең саудаға дейін қараңыз.
Басты тәуекелдер
- Стоптың сырғанауы. Стопты −2%-ға қойдыңыз, ол −3%-да орындалды.
- «Ара». Баға бір минутта стоптарды жоғарыдан да, төменнен де қағып кетеді, содан кейін сіз ойлаған жаққа жүреді.
- «Қауесетте сатып ал, фактіде сат». Бәрі күткен жақсы жаңалық бағада ескеріліп қойған — одан кейін баға жиі түседі.
- Фейктер. Криптода Telegram-дағы «жаңалық» қауесет немесе әдейі таратылған жалған ақпарат болып шығуы мүмкін. Түпнұсқа дереккөзді тексеріңіз.
- Иін. Күрт секіріс позицияны стоп іске қосылғанға дейін ликвидацияға жеткізуі мүмкін.
Мысал: сырғанау қанша тұрады
Депозит — 1 000 USDT. Әдеттегі тәуекел — 1%, яғни 10 USDT. Стоп — кіруден 2% төмен, позиция — 10 ÷ 2% = 500 USDT. Жаңалық шыққан сәтте стоп кіруден 3% төмен орындалды: шығын енді 15 USDT, жоспардан бір жарым есе көп.
Шешім — жаңалықтар кезінде тәуекелді екі есе азайту: 0,5%, яғни 5 USDT. Сол стоппен позиция — 250 USDT. Сырғанау 3%-ға дейін жетсе де, шығын шамамен 7,5 USDT болады — әдеттегі тәуекелден аз. Өз жағдайыңызды позиция көлемі калькуляторында есептей аласыз.
Жаңадан бастаушыға үш тәсіл
- Саудаламау. Маңызды жарияланымнан 15–30 минут бұрын жаңа мәмілелер ашпау, ал қысқа мерзімді позицияларды жабу немесе азайту. Ең қарапайым және жиі ең жақсы нұсқа.
- Басылғанын күту. Деректер шыққаннан кейін 15–30 минуттан соң спред тарылады, ал графикте жаңа деңгейлер пайда болады. Әрі қарай — стопы бар, жоспар бойынша әдеттегі мәміле.
- Азайтылған тәуекел. Егер бәрібір жаңалыққа жақын кірсеңіз — 1%-дың орнына 0,5% тәуекел және сырғанауға қор.
Жаңалықтың дәл алдында «екі жаққа да бұзылуға» кейінге қалдырылған ордерлер қою жаңадан бастаушыға жарамайды: «арада» екеуі де орындалуы мүмкін. Жалпы ережелер трейдингтегі тәуекел-менеджмент мақаласында.
Жиі кездесетін қателер
- Бірінші минутта кіру «шамның бағыты бойынша».
- Күнтізбесіз сауда — жаңалық ашық позиция мен жақын стоп кезінде басып қалады.
- Тақырыпқа сену дереккөзді тексермей.
- Позицияны ұлғайту, «өйткені қазір міндетті түрде күшті қозғалыс болады».
Немен тәуекел етесіз
Жаңалықтар кезінде шығын жоспарланғаннан көп болуы мүмкін: стоп сырғанаумен, ал гэп кезінде — сіз қойған бағадан алыс орындалады. Иінмен күрт секіріс позицияны мәжбүрлеп жабуы мүмкін. Жаңалықтардан пайдаға ешкімге кепілдік жоқ, тіпті жаңалықтың мағынасын дұрыс болжасаңыз да: нарық оны бағаға алдын ала енгізіп қойған болуы мүмкін. Стоп-лосс міндетті, ал маңызды оқиғалар маңында тәуекелді азайтқан дұрыс.
Aspiro Trade — криптовалюталар (биткоин, эфир, альткоиндер) бойынша сигналдар, әрқайсысында бірден кіру нүктесі, тейк-профит және стоп-лосс бар. Алғашқы ай тегін.
- Жаңалық шыққан сәтте спред кеңейеді, ал стоптар сырғанаумен орындалады.
- Экономикалық күнтізбені тексеріңіз әр сауда сессиясының алдында.
- Жаңадан бастаушыға маңызды деректерден кейінгі алғашқы 15–30 минутта саудаламаған оңайырақ.
- Жаңалықтар маңында — 0,5% тәуекел және әр мәміледе стоп-лосс.
Жиі қойылатын сұрақтар
Нарықты қандай жаңалықтар ең қатты қозғалтады?
Макроэкономикадан — ФРЖ-ның мөлшерлеме бойынша шешімдері, АҚШ-тағы инфляция деректері (CPI) және еңбек нарығы туралы есеп. Криптода — биржаларды бұзу, делистингтер, реттеушілердің шешімдері және токендердің ірі көлемде құлпын ашу. Макродеректердің күндері экономикалық күнтізбеде бар.
Жаңалықтар алдында позицияны жабу керек пе?
Егер стоп жақын, ал жаңалық маңызды болса, — позицияны азайтқан немесе жапқан жөн. Егер позиция орта мерзімді және стоп алыс болса, оны жиі қалдырады, бірақ позиция көлемінің ықтимал сырғанауды ескеріп есептелгенін тексереді.
Неге жаңалықтан кейін баға екі жаққа да күрт секіреді?
Алғашқы минуттарда өтімділік төмендейді, спред кеңейеді, ал қатысушылар күтулерін тез қайта бағалайды. Баға бағытты таңдамас бұрын стоптарды жоғарыдан да, төменнен де қағып кетуі мүмкін. Сондықтан жаңадан бастаушыларға 15–30 минут күткен дұрыс.
«Старт» курсы: жаңадан бастаушыға 4 қысқа сабақ
Нарық қалай жұмыс істейді, тәуекелді қалай есептеу керек және неден бастау керек — видео, қосымшадағы практика және тест. Email қалдырыңыз — бірінші сабақты бірден ашамыз және кіру сілтемесін поштаға жібереміз. Курс орыс тілінде.
Төлемсіз. Жазылымнан бір басумен бас тартуға болады. Біз инвестициялық ұсыныс бермейміз.
Aspiro тегін Академиясы
Инвестиция мен трейдинг бойынша нөлден бастап 26 сабақ: бейне, Aspiro қосымшаларындағы практика, тесттер және сертификат. Сабақтардың мәтіні тіркелусіз ашық.