Calculadora de risco/retorno: qual win rate evita o prejuízo
O resultado no trading não depende só de quantas vezes você acerta, mas também de quanto ganha numa operação boa em relação ao que perde numa ruim. A calculadora mostra essa relação e o ponto de equilíbrio.
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Cálculo com base nos dados que você informou. Não é previsão, promessa de rentabilidade nem recomendação de investimento. O resultado real das operações pode ser qualquer um, inclusive prejuízo.
Como ler o resultado
Win rate de equilíbrio — a parcela mínima de operações vencedoras para ficar no zero a zero, já contando as taxas. Com relação de 1:2, fica em torno de 33–35%; com 1:3, cerca de 25–27%. É matemática, não promessa: a taxa real de acertos depende do seu sistema e da sua disciplina.
Por que isso importa
- Uma boa operação é aquela em que o alvo está pelo menos duas vezes mais longe que o stop.
- Realizar o lucro antes do alvo e segurar o prejuízo além do stop é o jeito mais rápido de estragar a relação.
- As taxas deslocam o ponto de equilíbrio: operando com frequência, isso pesa. Veja taxas nas exchanges de cripto.
Como definir os níveis — nos artigos take-profit e stop-loss e como ler um sinal de trading.
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- Alvo pelo menos duas vezes mais longe que o stop.
- Win rate de equilíbrio — matemática, não previsão.
- Considere sempre as taxas.
Perguntas frequentes
O que é a relação risco/retorno?
É a razão entre o lucro possível e a perda possível numa operação. Se o stop está a $5 da entrada e o alvo a $10, a relação é 1:2.
Qual win rate é necessário com relação de 1:2?
Sem contar as taxas, mais de 33%. Ou seja, mesmo que só uma em cada três operações dê lucro, você fica mais ou menos no zero a zero.
Dá para operar com relação de 1:1 ou pior?
Dá, mas aí você precisa acertar bem mais da metade das operações, e as taxas empurram o ponto de equilíbrio ainda mais para longe.
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Não é recomendação de investimento. Operar envolve risco — use sempre stop-loss.