Day trading cho người mới: kế hoạch ngày, stop-loss và tính rủi ro
Day trading là các lệnh được mở và đóng trong cùng một ngày. Bài viết mô tả một ngày làm việc của trader mới: chuẩn bị, một hai lệnh theo kế hoạch, tính rủi ro và tổng kết cuối ngày.
Ứng dụng gửi điểm vào, take-profit và stop-loss cho các đồng crypto phổ biến. Tải miễn phí.
Day trading là gì
Trader mở và đóng vị thế trong cùng một phiên và không giữ gì qua đêm. Định nghĩa ngắn — trong từ điển: giao dịch trong ngày (intraday). Phong cách này khác swing và trung hạn thế nào, hợp với ai — đã phân tích trong bài day trading là gì. Còn ở đây là kế hoạch thực hành.
| Người mới nên chọn gì | Vì sao | |
|---|---|---|
| Tài sản | Một hai tài sản thanh khoản cao: Bitcoin, Ethereum | Spread hẹp, ít trượt giá hơn |
| Khung thời gian | 1 giờ — để xem hướng, 5–15 phút — để vào lệnh | Biểu đồ phút có quá nhiều nhiễu |
| Thời gian | 2–3 giờ vào khoảng thời gian sôi động trong ngày | Mệt mỏi là nguồn chính của các lệnh bốc đồng |
| Số lệnh mỗi ngày | 1–3 | Mỗi lệnh theo kế hoạch, không phải vì chán |
| Rủi ro mỗi lệnh | 0,5–1% vốn | Chuỗi 5 lần dính stop không làm hỏng tài khoản |
Kế hoạch một ngày giao dịch
- Chuẩn bị (15 phút). Đánh dấu 2–3 mức giá chính trên biểu đồ 1 giờ. Kiểm tra lịch kinh tế: nếu trong khung giờ của bạn có tin quan trọng, tốt hơn là không giao dịch — lý do được phân tích trong bài giao dịch theo tin tức.
- Kịch bản. Ghi trước ra giấy: "nếu giá bật lên từ hỗ trợ — mua, stop dưới mức; nếu thủng — không làm gì".
- Chờ đợi. Phần lớn thời gian bạn không làm gì cả. Chỉ vào lệnh khi kịch bản đã ghi xảy ra.
- Vào lệnh. Điểm vào, stop-loss và take-profit được đặt ngay, trong một thao tác.
- Kết thúc phiên. Mọi thứ đang mở đều được đóng. Lệnh được ghi vào nhật ký giao dịch.
Ví dụ lệnh bằng con số
Vốn — 2 000 USDT. Rủi ro mỗi lệnh — 1%, tức 20 USDT. Một tài sản giả định trên biểu đồ 1 giờ đang trong xu hướng tăng, giá hồi về vùng hỗ trợ quanh 50,00.
- Vào lệnh: 50,00 — sau khi nến 15 phút đóng cửa trên mức giá.
- Stop-loss: 49,40 — dưới mức giá có chừa khoảng đệm. Khoảng cách 0,60, tức 1,2%. Cách chọn vị trí — chi tiết trong bài đặt stop-loss ở đâu.
- Take-profit: 51,20 — trước kháng cự gần nhất. Khoảng cách 1,20, tỷ lệ 1:2.
- Khối lượng vị thế: 20 ÷ 0,60 ≈ 33 đơn vị, tức khoảng 1 650 USDT. Số này nhỏ hơn vốn — không cần đòn bẩy.
Phí 0,1% khi vào và bằng chừng ấy khi ra — khoảng 3,3 USDT cho một vòng. Nếu dính stop, khoản lỗ không phải 20 mà khoảng 23 USDT. Nếu chạm take-profit — lãi khoảng 36 USDT thay vì 40. Hãy tính trước bằng máy tính khối lượng vị thế và máy tính rủi ro/lợi nhuận.
Giới hạn lỗ trong ngày
Ngoài rủi ro mỗi lệnh, cần có giới hạn cho cả ngày: ví dụ 3% vốn, tức 60 USDT, hoặc ba lần dính stop liên tiếp. Chạm giới hạn — tắt phần mềm giao dịch đến ngày mai. Quy tắc này bảo vệ bạn khỏi sai lầm đắt giá nhất — cố "gỡ lại". Các quy tắc khác — trong bài quản trị rủi ro trong trading: 7 quy tắc.
Sai lầm thường gặp
- Vào lệnh không có stop "vì tôi đang ngồi đây và sẽ đóng tay".
- Giữ vị thế qua đêm khi đang lỗ: "mai nó sẽ hồi".
- Giao dịch cả ngày. Sau 4–5 giờ ngồi trước màn hình, quyết định sẽ kém đi.
- Vào lệnh ngược xu hướng 1 giờ theo tín hiệu trên biểu đồ phút.
- Không ghi chép. Không có nhật ký thì không thể biết kế hoạch của bạn có hiệu quả không.
Bạn chịu rủi ro gì
Trong ngày, giá thường có những biến động ngẫu nhiên quét stop, còn phí cho các lệnh dày đặc thì cộng dồn. Một chuỗi vài ngày lỗ liên tiếp là chuyện bình thường về mặt thống kê ngay cả khi kế hoạch tốt, và lợi nhuận không được đảm bảo. Nếu dùng đòn bẩy hoặc giao dịch không có stop, một ngày không may có thể làm mất phần lớn tài khoản. Hãy bắt đầu bằng tài khoản demo hoặc số tiền nhỏ và đừng tăng khối lượng cho đến khi có ít nhất 50 lệnh được ghi chép.
Aspiro Trade — tín hiệu cho tiền mã hóa (Bitcoin, Ethereum, altcoin), mỗi tín hiệu đều có sẵn điểm vào, take-profit và stop-loss. Tháng đầu tiên miễn phí.
- Day trading — mọi lệnh được đóng trước khi kết thúc phiên.
- Vị thế được tính từ rủi ro: 1% vốn ÷ khoảng cách đến stop.
- Giới hạn lỗ trong ngày quan trọng không kém stop trong từng lệnh.
- 1–3 lệnh theo kế hoạch tốt hơn mười lệnh vì chán.
Câu hỏi thường gặp
Cần bao nhiêu tiền để bắt đầu day trading?
Để học, chỉ cần số tiền mà bạn có thể bình thản chấp nhận mất, ví dụ 100–500 đô la. Quan trọng hơn quy mô tài khoản là rủi ro mỗi lệnh: 1% vốn. Những tuần đầu nên giao dịch trên tài khoản demo.
Người mới nên vào bao nhiêu lệnh mỗi ngày?
Một đến ba lệnh. Một lệnh theo kế hoạch tốt hơn mười lệnh vì chán. Hãy đặt giới hạn: ví dụ không quá ba lệnh và không quá ba lần dính stop mỗi ngày.
Có thể giữ vị thế qua đêm không?
Trong day trading thì không, đó là quy tắc của phong cách này. Nếu đến cuối phiên giao dịch của bạn mà lệnh chưa chạm stop hay take-profit, hãy đóng theo giá thị trường. Giữ qua đêm biến lệnh trong ngày thành một lệnh khác, ngoài kế hoạch.
Nên chọn khung thời gian nào để giao dịch trong ngày?
Xem hướng đi trên biểu đồ 1 giờ, tìm điểm vào trên biểu đồ 5 hoặc 15 phút. Người mới không nên dùng biểu đồ 1 phút: quá nhiều nhiễu.
Dùng thử Aspiro Trade
Tín hiệu crypto có điểm vào, take-profit và stop-loss — gửi thẳng đến điện thoại. Bạn tự quyết định và giao dịch trên sàn của mình.
Không phải lời khuyên đầu tư. Giao dịch có rủi ro — luôn đặt stop-loss.