نموذج الرأس والكتفين: كيف يتداوله المبتدئ خطوة بخطوة
الرأس والكتفين أشهر نموذج انعكاسي: يراه الجميع في كل مكان، لكن قلة يتداولونه بشكل صحيح. نشرح متى يكتمل النموذج فعلًا، وكيف تتداول نسخته المقلوبة في السوق الفوري، وكيف تختار stop-loss.
يرسل التطبيق نقطة الدخول وجني الأرباح ووقف الخسارة لأشهر العملات المشفرة. التحميل مجاني.
كيف يبدو النموذج
باختصار في القاموس: الرأس والكتفين. يظهر النموذج بعد صعود: ثلاث قمم، الوسطى (الرأس) أعلى من الجانبيتين (الكتفين). ويُرسم عبر القيعان الواقعة بينها خط العنق. أما الرأس والكتفين المقلوب فهو النموذج المعاكس بعد الهبوط: ثلاثة قيعان، أوسطها الأعمق. ومن النماذج الانعكاسية المشابهة والأبسط القاع المزدوج والقمة المزدوجة.
| الرأس والكتفين | المقلوب | |
|---|---|---|
| أين يظهر | بعد الصعود | بعد الهبوط |
| ماذا يعني | المشترون يفقدون زخمهم | البائعون يفقدون زخمهم |
| الإشارة | إغلاق تحت خط العنق | إغلاق فوق خط العنق |
| ماذا يفعل المبتدئ | الخروج من صفقات الشراء أو عدم الدخول فيها | البحث عن شراء في السوق الفوري (spot) |
| الهدف | ارتفاع الرأس نزولًا من خط العنق | ارتفاع الرأس صعودًا من خط العنق |
متى يكتمل النموذج
- وجود اتجاه قبل النموذج. الرأس والكتفين دون صعود سابق مجرد تذبذبات.
- الكتف الأيمن أدنى من الرأس (وفي المقلوب أعلى من قاع الرأس): لم تتشكل قمة أو قاع جديد.
- كسر خط العنق مع إغلاق الشمعة. ما دام خط العنق سليمًا فلا يوجد نموذج، بل مجرد مشروع نموذج.
- الحجم عند الكسر أعلى من المتوسط. التفاصيل في حجم التداول.
أكثر الأخطاء شيوعًا هو «رؤية» النموذج عند الكتف الأيمن والتداول عليه مسبقًا. كثير من النماذج لا تكتمل أبدًا.
مثال صفقة: الرأس والكتفين المقلوب
مثال افتراضي. كانت العملة تهبط، ثم تشكّل النموذج على الرسم اليومي: الكتف الأيسر $28، والرأس $22، والكتف الأيمن $27,50، وخط العنق $34. الارتفاع: $34 − $22 = $12، والهدف الاسترشادي $34 + $12 = $46. أُغلق السعر فوق خط العنق، ثم عاد إليه (إعادة اختبار) بأدنى سعر $32,60 وصمد. رأس المال $2 000، والمخاطرة 1%، أي $20. أمامك خياران لوقف الخسارة:
| المعامل | الوقف أسفل الكتف الأيمن | الوقف أسفل إعادة الاختبار |
|---|---|---|
| الدخول | $34,80 | $34,80 |
| وقف الخسارة | $27 — أسفل الكتف الأيمن | $32,50 — أسفل قاع إعادة الاختبار |
| المخاطرة لكل عملة | $7,80 | $2,30 |
| حجم الصفقة | $20 / $7,80 = 2,5 عملة (~$87) | $20 / $2,30 = 8,6 عملة (~$300) |
| الهدف | $46: +$11,20 لكل عملة | $46: +$11,20 لكل عملة |
| المخاطرة/العائد | نحو 1,4 إلى 1 | نحو 4,9 إلى 1 |
| العيب | صفقة صغيرة ونسبة ضعيفة | الوقف يُضرب أكثر |
المخاطرة بالدولار واحدة، $20، ولا يتغير إلا حجم الصفقة. الوقف الواسع يُضرب أقل لكن الصفقة صغيرة. والوقف الضيق يعطي نسبة أفضل لكن تذبذبات السعر تلمسه أكثر. الاختيار يعود إلى نظامك، والأهم أن يوجد وقف وأن يُحسب حجم الصفقة على أساسه. تساعدك في ذلك حاسبة حجم الصفقة و حاسبة المخاطرة إلى العائد.
النموذج الكلاسيكي: ماذا تفعل في السوق الفوري
إذا كنت تحتفظ بعملة وتشكّل على الرسم نموذج الرأس والكتفين مع كسر خط العنق، فهذه فرصة لتقليص الصفقة أو رفع الوقف إلى أسفل خط العنق، لا لشراء المزيد «بسعر أرخص». أما الـ short على النموذج فيُفتح في العقود الآجلة (futures) مع وقف فوق الكتف الأيمن، وهذا للمتمرسين: الأفضل أن تقرأ عن مخاطر الـ short والرافعة مسبقًا.
أخطاء شائعة
- الدخول قبل كسر خط العنق — قد لا يكتمل النموذج.
- النموذج على رسم الدقائق. كلما صغر الفريم زاد عدد «الرؤوس والأكتاف» وقلّت قيمتها.
- خط عنق مائل مفصّل على مقاس النتيجة المرغوبة.
- لا يوجد وقف خسارة، لأن «النموذج كلاسيكي في النهاية».
ما الذي تخاطر به
- كسر كاذب لخط العنق — يعود السعر خلفه ويتحرك عكسك.
- الهدف لم يتحقق. ارتفاع الرأس نقطة استرشادية، وقد يعترض الطريق مستوى قوي. كيف تجد المستويات: مستويات الدعم والمقاومة.
- الوقف الواسع مع حساب خاطئ لحجم الصفقة يتحول إلى خسارة كبيرة. المخاطرة 1–2% من الحساب، والقواعد في مقال إدارة المخاطر في التداول.
نشرح النماذج بالتفصيل في درس مجاني على Aspiro Academy (باللغة الروسية): «الشموع والنماذج».
Aspiro Trade — إشارات على العملات المشفرة (بيتكوين، إيثريوم، العملات البديلة)، وفي كل إشارة نقطة الدخول وtake-profit وstop-loss. الشهر الأول مجاني.
- لا يكتمل النموذج إلا بعد كسر خط العنق مع إغلاق الشمعة.
- النسخة المقلوبة يمكن تداولها بالشراء في السوق الفوري، والكلاسيكية تُستخدم للخروج.
- الوقف أسفل الكتف أو أسفل إعادة الاختبار، وحجم الصفقة يُحسب من المسافة إلى الوقف.
الأسئلة الشائعة
ما هو خط العنق؟
هو الخط المرسوم عبر القيعان الواقعة بين الكتفين والرأس (وفي النموذج المقلوب عبر القمم). لا يُعدّ النموذج مكتملًا إلا بعد كسر خط العنق مع إغلاق الشمعة.
هل يمكن تداول الرأس والكتفين في السوق الفوري؟
النموذج الكلاسيكي يشير إلى هبوط محتمل، ويُستخدم في السوق الفوري للخروج من صفقات الشراء. أما الـ short فيُفتح في العقود الآجلة، وهذا للمتمرسين. والرأس والكتفين المقلوب يمكن تداوله بالشراء في السوق الفوري.
كيف أحسب الهدف في الرأس والكتفين؟
قِس المسافة من قمة الرأس إلى خط العنق، ثم ضعها من نقطة كسر خط العنق. إنها نقطة استرشادية: قد يتوقف السعر قبل ذلك عند أقرب مستوى.
لماذا لم ينجح النموذج؟
يحدث هذا كثيرًا: يكسر السعر خط العنق ثم يعود. لا يوجد نموذج ينجح في كل مرة، لذلك فإن stop-loss وحساب المخاطرة إلزاميان.
جرّب Aspiro Trade
إشارات العملات المشفرة مع نقطة الدخول وجني الأرباح ووقف الخسارة — مباشرةً على هاتفك. القرار لك، والتداول على منصتك الخاصة.
ليست نصيحة استثمارية. التداول ينطوي على مخاطر — استخدم وقف الخسارة دائمًا.