วิธีตั้ง Take-profit: เป้าหมาย risk/reward และการทยอยปิดกำไร
จุดเข้าดีแต่ไม่มีแผนออก ก็เท่ากับดีลแค่ครึ่งเดียว มาดูวิธีเลือก take-profit ล่วงหน้า: จากแนวราคา จากอัตราส่วนเทียบกับ stop แบ่งเป็นส่วน ๆ หรือ trailing แล้วคำนวณว่าแต่ละแบบเปลี่ยนผลลัพธ์อย่างไร
แอปส่งจุดเข้า take-profit และ stop-loss สำหรับคริปโตยอดนิยม ดาวน์โหลดฟรี
Take-profit เริ่มต้นจากอะไร
นิยามและตัวอย่างพื้นฐานอยู่ในบทความ take-profit และ stop-loss ลำดับคือ: stop ก่อน (วิธีเลือกอยู่ในคู่มือ วาง stop-loss ตรงไหน) ตามด้วยเป้าหมาย แล้วจึงตัดสินใจว่าดีลนี้คุ้มไหม ถ้าระยะถึงแนวต้านที่ใกล้ที่สุดน้อยกว่าระยะถึง stop ส่วนใหญ่จะข้ามดีลนั้นไป
สี่วิธีตั้งเป้าหมาย
- ที่แนวราคาถัดไป ตั้งเป้าก่อนถึงแนวต้านที่ใกล้ที่สุดเล็กน้อย (ฝั่ง long) หรือแนวรับ (ฝั่ง short) วิธีนี้เข้าใจง่ายที่สุด
- ตามอัตราส่วน risk/reward เป้าหมาย = จุดเข้า + 2 หรือ 3 เท่าของระยะถึง stop รายละเอียดเรื่องอัตราส่วนดูในพจนานุกรม: risk/reward
- แบ่งเป็นส่วน ๆ ปิดครึ่งหนึ่งที่เป้าแรก เลื่อน stop มาคุ้มทุน อีกครึ่งถือไปถึงเป้าที่สอง
- ใช้ trailing ไม่มีเป้าตายตัว stop จะขยับตามราคา เหมาะกับเทรนด์ที่แรง รายละเอียดในบทความ trailing stop
ต้องชนะกี่ดีลถึงจะไม่ขาดทุน
ยิ่งเป้าไกลกว่า stop มาก ยิ่งต้องการ winrate ต่ำลงเพื่อไม่ให้ขาดทุน สูตร: 1 ÷ (1 + R) โดย R คือเป้าไกลกว่า stop กี่เท่า ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม:
| Risk/reward | สัดส่วนดีลที่ต้องกำไร | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| 1:1 | 50% | ค่าธรรมเนียมทำให้ติดลบเร็ว |
| 1:1,5 | 40% | ขั้นต่ำสำหรับดีลสั้น |
| 1:2 | ≈33% | ตัวเลือกยอดนิยมสำหรับเริ่มต้น |
| 1:3 | 25% | เป้าไกลขึ้น ไปถึงน้อยลง |
ไม่ได้แปลว่า 1:3 ดีกว่าเสมอ เป้าที่ไกลไปถึงได้น้อยกว่า winrate จริงจึงลดลง เช็กตัวเลขของคุณได้ใน เครื่องคำนวณ risk/reward
ตัวอย่างเป็นตัวเลข
พอร์ต 1 000 USDT ความเสี่ยง 1% (10 USDT) ซื้อที่ 100,00 stop ที่ 96,80 (ระยะ 3,20) ขนาดไม้: 10 ÷ 3,20 ≈ 3,1 หน่วย ประมาณ 312 USDT แนวต้านที่ใกล้ที่สุดคือ 106,50
- แบบที่ 1: take-profit เดียว เป้า 106,30 ก่อนถึงแนวเล็กน้อย: +6,30 ต่อหน่วย ประมาณ +19,7 USDT อัตราส่วนเกือบ 1:2
- แบบที่ 2: แบ่งปิด ปิดครึ่งหนึ่งที่ 103,20 (1R) ประมาณ +5 USDT แล้วเลื่อน stop ของส่วนที่เหลือมาที่ 100,00 อีกครึ่งปิดที่ 106,30: เพิ่มอีกประมาณ +9,8 USDT รวมประมาณ +14,8 USDT
- ถ้าหลัง 103,20 ราคากลับตัว: แบบที่ 1 ดีลปิดที่ stop −10 USDT แบบที่ 2 ได้ประมาณ +5 USDT ส่วนที่เหลือปิดที่ศูนย์
การทยอยปิดได้น้อยกว่าในดีลที่สำเร็จ แต่ช่วยให้ดีลที่บวกอยู่ไม่กลายเป็นลบบ่อยนัก จะเลือกแบบไหนขึ้นกับสไตล์ของคุณ ที่สำคัญคือต้องเขียนกฎไว้ก่อนเข้า ถ้าอยากให้ take-profit และ stop อยู่พร้อมกัน ใช้ OCO order ได้สะดวก
ความผิดพลาดที่พบบ่อย
- ตั้งเป้า “ตามความรู้สึก” เลยแนวต้านแข็ง ๆ ราคากลับตัวก่อน แล้วดีลก็กลับไปที่ stop
- กดปิดเองตั้งแต่ย่อตัวครั้งแรก ดีลกำไรถูกตัดสั้น ดีลขาดทุนวิ่งไปถึง stop สถิติรวมจึงติดลบ
- เลื่อน take-profit ออกไประหว่างทาง “เพราะยังขึ้นอยู่” โดยไม่มีกฎ trailing
- เลื่อนมาคุ้มทุนเร็วเกินไป การย่อตัวธรรมดาปิดดีลที่ศูนย์ก่อนราคาจะวิ่งไปถึงเป้า
- ลืมค่าธรรมเนียม อัตราส่วน 1:1,5 หลังหักค่าธรรมเนียมมักเหลือ 1:1,2
คุณเสี่ยงอะไรบ้าง
Take-profit ไม่ได้ทำให้ดีลมีกำไร ราคาอาจไปไม่ถึงเป้าแล้วกลับมาที่ stop ตอนราคาวิ่งแรง take-profit แบบ limit อาจถูกจับคู่แค่บางส่วน และ stop อาจมี slippage อัตราส่วน risk/reward ที่ดีใช้ได้ผลเฉพาะในดีลจำนวนมากต่อเนื่องและต้องมี stop ทุกดีล ผลลัพธ์ไม่มีการรับประกัน ความเสี่ยงต่อดีลจึงคุมไว้ที่ 1–2% ของพอร์ต
Aspiro Trade สัญญาณเทรดคริปโต (Bitcoin, Ether, altcoin) ทุกสัญญาณมีจุดเข้า take-profit และ stop-loss ครบ ใช้ฟรีเดือนแรก
- Stop ก่อน แล้วเป้าหมาย แล้วจึงตัดสินใจว่าดีลคุ้มไหม
- ตั้ง take-profit ก่อนถึงแนวเล็กน้อย ไม่ใช่เลยแนวไป
- ที่ 1:2 ชนะแค่หนึ่งในสามของดีล ก็ไม่ขาดทุนก่อนหักค่าธรรมเนียม
- เขียนกฎการออกไว้ก่อนเข้าเทรด
คำถามที่พบบ่อย
ควรเลือกอัตราส่วน risk/reward เท่าไร?
ส่วนใหญ่เริ่มที่ 1:2 คือเป้าไกลกว่า stop สองเท่า แบบนี้ถ้าจะเท่าทุนก่อนหักค่าธรรมเนียม แค่ดีลกำไรหนึ่งในทุกสามดีลก็พอ แต่เป้าต้องเป็นไปได้จริง ระหว่างทางต้องไม่มีแนวต้านแข็ง ๆ ขวางอยู่
ควรทยอยปิดดีลเป็นส่วน ๆ ไหม?
เป็นทางสายกลางที่สะดวก ปิดส่วนหนึ่งที่เป้าแรกแล้วเลื่อน stop มาคุ้มทุน ส่วนที่เหลือถือต่อ กำไรรวมในดีลที่สำเร็จจะน้อยลง แต่ดีลที่จากบวกกลายเป็นลบก็น้อยลงด้วย
ทำไมถึงตั้ง take-profit ก่อนถึงแนวเล็กน้อย?
ก่อนถึงแนวต้านแข็ง ๆ คนจำนวนมากปิดสถานะซื้อ ราคาจึงมักกลับตัวก่อนถึงแนวนิดเดียว take-profit ที่ตั้งก่อนแนวเพียงเศษเสี้ยวของหนึ่งเปอร์เซ็นต์ จะถูกจับคู่บ่อยกว่า
เทรดโดยไม่มี take-profit ได้ไหม?
ได้ ถ้ากำหนดการออกด้วยกฎอื่น เช่น trailing stop แต่การออก “ตามความรู้สึก” ไม่ใช่กฎ ในทางปฏิบัติจะปิดกำไรเร็วเกินไปและถือขาดทุนนานเกินไป
ลองใช้ Aspiro Trade
สัญญาณคริปโตพร้อมจุดเข้า take-profit และ stop-loss — ส่งตรงถึงมือถือ คุณตัดสินใจและเทรดบนกระดานของคุณเอง
ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน การเทรดมีความเสี่ยง — ใช้ stop-loss ทุกครั้ง