Take-Profit setzen: Kursziele, CRV und Teilverkäufe
Ein guter Einstieg ohne Ausstiegsplan ist nur der halbe Trade. Wir zeigen dir, wie du den Take-Profit vorab festlegst: am Level, im Verhältnis zum Stop, in Teilen oder per Trailing – und rechnen durch, wie sich das auf dein Ergebnis auswirkt.
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Womit der Take-Profit beginnt
Definition und Grundbeispiel findest du im Artikel Take-Profit und Stop-Loss. Die Reihenfolge: zuerst der Stop (wie du ihn wählst, steht im Guide Stop-Loss richtig setzen), dann das Ziel, dann die Entscheidung, ob sich der Trade lohnt. Ist der nächste Widerstand näher als der Abstand zum Stop, lässt man den Trade meist aus.
Vier Methoden, das Ziel zu setzen
- Am nächsten Level. Das Ziel liegt knapp vor dem nächsten Widerstand (im Long) oder der nächsten Unterstützung (im Short). Die verständlichste Methode.
- Nach Chance-Risiko-Verhältnis. Ziel = Einstieg + 2 oder 3 Stop-Abstände. Mehr zum Verhältnis im Lexikon: Chance-Risiko-Verhältnis.
- In Teilen. Die Hälfte der Position wird am ersten Ziel geschlossen, der Stop auf Break-even gezogen, die zweite Hälfte läuft bis zum zweiten Ziel.
- Per Trailing. Es gibt kein festes Ziel – der Stop wird dem Kurs nachgezogen. Passt bei starkem Trend; ausführlich im Artikel Trailing-Stop.
Wie viele Trades im Plus sein müssen
Je weiter das Ziel vom Stop entfernt ist, desto niedriger darf die Trefferquote sein, ohne dass du Geld verlierst. Formel: 1 ÷ (1 + R), wobei R angibt, wie viel weiter das Ziel als der Stop entfernt ist. Ohne Gebühren:
| Chance-Risiko-Verhältnis | Nötiger Anteil an Gewinntrades | Kommentar |
|---|---|---|
| 1:1 | 50% | Gebühren ziehen dich schnell ins Minus |
| 1:1,5 | 40% | Minimum für kurze Trades |
| 1:2 | ≈33% | Häufige Wahl für den Anfang |
| 1:3 | 25% | Ziel weiter weg – wird seltener erreicht |
Das heißt nicht, dass 1:3 immer besser ist. Ein weit entferntes Ziel wird seltener erreicht, und die tatsächliche Trefferquote sinkt. Deine eigenen Zahlen prüfst du mit dem CRV-Rechner.
Zahlenbeispiel
Kontogröße: 1 000 USDT, Risiko: 1 % (10 USDT). Kauf bei 100,00, Stop bei 96,80 (Abstand 3,20). Position: 10 ÷ 3,20 ≈ 3,1 Einheiten, etwa 312 USDT. Nächster Widerstand: 106,50.
- Variante 1 – ein Take-Profit. Ziel 106,30, knapp vor dem Level: +6,30 pro Einheit, etwa +19,7 USDT. Verhältnis fast 1:2.
- Variante 2 – in Teilen. Die Hälfte wird bei 103,20 (1R) geschlossen – etwa +5 USDT, der Stop für den Rest wird auf 100,00 gezogen. Die zweite Hälfte bei 106,30: noch einmal etwa +9,8 USDT. Insgesamt etwa +14,8 USDT.
- Wenn der Kurs nach 103,20 dreht: In Variante 1 wird der Trade am Stop geschlossen, −10 USDT; in Variante 2 bleiben etwa +5 USDT, der Rest wurde bei null geschlossen.
Teilverkäufe bringen bei einem guten Trade weniger, verwandeln aber seltener ein Plus in ein Minus. Die Wahl hängt von deinem Stil ab – wichtig ist, dass die Regel vor dem Einstieg aufgeschrieben ist. Damit Take-Profit und Stop gleichzeitig im Markt liegen, eignet sich eine OCO-Order.
Typische Fehler
- Ziel „nach Gefühl“ hinter einem starken Widerstand. Der Kurs dreht früher, und der Trade läuft zurück zum Stop.
- Manuell schließen beim ersten Rücksetzer. Gewinntrades werden abgeschnitten, Verlusttrades laufen bis zum Stop – die Statistik rutscht ins Minus.
- Take-Profit unterwegs weiter wegschieben, „weil es ja steigt“, ohne Trailing-Regel.
- Zu früh auf Break-even. Ein normaler Rücksetzer schließt den Trade bei null, bevor der Kurs zum Ziel läuft.
- Vergessene Gebühren. Ein Verhältnis von 1:1,5 wird nach Gebühren oft zu 1:1,2.
Welche Risiken du trägst
Ein Take-Profit macht einen Trade nicht profitabel: Der Kurs kann das Ziel verfehlen und zum Stop zurücklaufen. Bei einer heftigen Bewegung kann ein limitierter Take-Profit nur teilweise ausgeführt werden und der Stop mit Slippage. Ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis funktioniert nur über eine lange Serie von Trades und nur mit einem Stop bei jedem einzelnen. Das Ergebnis ist nicht garantiert, deshalb hältst du das Risiko pro Trade bei 1–2 % des Kontos.
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- Erst der Stop, dann das Ziel, dann die Entscheidung, ob sich der Trade lohnt.
- Den Take-Profit setzt du knapp vor das Level, nicht dahinter.
- Bei 1:2 reicht ein Drittel Gewinntrades, um vor Gebühren nicht zu verlieren.
- Die Ausstiegsregel schreibst du vor dem Einstieg auf.
Häufige Fragen
Welches Chance-Risiko-Verhältnis soll ich wählen?
Meist startet man mit 1:2: Das Ziel ist doppelt so weit entfernt wie der Stop. Dann reicht es, um vor Gebühren bei null zu landen, wenn jeder dritte Trade ins Plus läuft. Das Ziel muss aber realistisch sein – davor darf kein starker Widerstand liegen.
Sollte ich den Trade in Teilen schließen?
Das ist ein praktischer Kompromiss: Einen Teil sicherst du am ersten Ziel und ziehst den Stop auf Break-even, den Rest lässt du weiterlaufen. Der Gewinn bei einem guten Trade fällt kleiner aus, dafür gibt es weniger Trades, die vom Plus ins Minus kippen.
Warum setzt man den Take-Profit knapp vor das Level?
Vor einem starken Widerstand schließen viele ihre Käufe, und der Kurs dreht oft kurz davor. Ein Take-Profit einige Zehntelprozent vor dem Level wird häufiger ausgeführt.
Kann ich ohne Take-Profit traden?
Ja, wenn der Ausstieg durch eine andere Regel festgelegt ist – zum Beispiel einen Trailing-Stop. Aber „aussteigen, wenn es sich richtig anfühlt“ ist keine Regel: In der Praxis werden Gewinne zu früh mitgenommen und Verluste zu lange gehalten.
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Keine Anlageberatung. Trading ist mit Risiken verbunden – setz immer einen Stop-Loss.