Dreieck-Formation traden: Ausbruch und Stop-Loss richtig setzen
Das Dreieck ist eine der häufigsten Formationen im Chart: Der Kurs zieht sich zusammen und schießt dann los. Wir zeigen dir, wie du die drei Dreiecksarten unterscheidest, wann du einsteigst, wo der Stop-Loss hingehört und wie du nicht auf einen Fehlausbruch hereinfällst.
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Was ist ein Dreieck?
Kurz erklärt im Lexikon: Dreieck-Formation. Das ist eine Phase, in der die Schwankungsbreite des Kurses schrumpft: Hochs und Tiefs laufen auf einen Punkt zu. Der Markt „sammelt“ Energie, und nach dem Ausbruch aus der Formation folgt oft ein starker Impuls. Ähnliche Formationen sind der Wimpel und der Keil.
Drei Arten von Dreiecken
| Art | Wie es aussieht | Was es meist bedeutet |
|---|---|---|
| Aufsteigend | Waagerechter Widerstand oben, steigende Tiefs unten | Käufer drücken – häufiger Ausbruch nach oben |
| Absteigend | Waagerechte Unterstützung unten, fallende Hochs oben | Verkäufer drücken – häufiger Ausbruch nach unten |
| Symmetrisch | Hochs fallen, Tiefs steigen | Gleichgewicht – häufiger Ausbruch in Richtung des aktuellen Trends |
„Häufiger“ heißt nicht „immer“. Die Ausbruchsrichtung ist vorher nicht bekannt, deshalb steigst du erst ein, wenn der Ausbruch tatsächlich passiert ist.
So tradest du es: Schritt für Schritt
- Finde die Formation auf dem Tages- oder 4-Stunden-Chart: mindestens zwei Berührungen pro Begrenzungslinie.
- Warte auf einen Kerzenschluss außerhalb der Linie. Ein Docht, der untertägig durchsticht, ist noch kein Ausbruch.
- Prüf das Volumen. Im Dreieck sinkt das Volumen meist, beim Ausbruch steigt es. Ein Ausbruch bei schwachem Volumen ist häufiger ein Fehlausbruch. Ausführlich: Handelsvolumen.
- Einstieg nach dem Schluss außerhalb der Linie oder beim Retest: Der Kurs ist zur durchbrochenen Linie zurückgekehrt und hat sich gehalten.
- Stop zurück in die Formation, hinter das letzte Tief (bei Ausbruch nach oben) oder Hoch (bei Ausbruch nach unten).
- Ziel ist die Höhe des Dreiecks, abgetragen vom Ausbruchspunkt, oder das nächste starke Level.
Beispiel-Trade mit Zahlen
Ein fiktives Beispiel: ein aufsteigendes Dreieck. Der Widerstand liegt bei $20, der Kurs ist dreimal daran abgeprallt. Die Tiefs steigen: $16, $17,80, $19. Die Höhe der Formation: $20 − $16 = $4. Die Tageskerze hat bei $20,40 mit überdurchschnittlichem Volumen geschlossen. Kontogröße $1 500, Risiko 2 % – $30.
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Einstieg | $20,50 – nach dem Schluss über dem Widerstand |
| Stop-Loss | $18,90 – unter dem letzten Tief von $19 |
| Risiko pro Coin | $1,60 |
| Positionsgröße | $30 / $1,60 = 18 Coins (~$370) |
| Ziel | $24 – Widerstand $20 + Höhe $4: +$3,50 pro Coin |
| Chance-Risiko-Verhältnis (CRV) | 3,5 / 1,6 ≈ 2,2 zu 1 |
Kehrt der Kurs in die Formation zurück und fällt unter $18,90, schließt der Stop den Trade mit rund $29 Verlust plus Gebühren. Die vorsichtigere Variante: auf den Retest der $20 warten – der Stop bleibt gleich, der Einstieg liegt näher daran, die Position ist bei gleichem Risiko größer, aber einen Retest gibt es nicht immer. Die Position rechnest du mit dem Positionsgrößen-Rechner nach.
Fehlausbruch
Die unangenehmste Situation beim Dreieck: Der Kurs bricht aus, alle kaufen, dann kehrt er in die Formation zurück und läuft in die andere Richtung. Wie du dieses Szenario erkennst, steht im Lexikon: Fehlausbruch. Der Schutz ist einfach: Einstieg nach dem Kerzenschluss statt beim Durchstechen, Volumen prüfen und ein Pflicht-Stop innerhalb der Formation. Allgemeine Regeln für Ausbruchs-Trades findest du im Artikel Ausbrüche traden.
Typische Fehler
- Einstieg innerhalb des Dreiecks „in Erwartung“ des Ausbruchs – die Richtung ist noch nicht klar.
- Die Formation aus zwei Punkten zeichnen. Je weniger Berührungen, desto schwächer die Formation.
- Den Ausbruch ganz an der Spitze traden. Wenn die Linien fast zusammenlaufen, verliert die Formation an Kraft, und der Ausbruch ist oft schlapp.
- Das Ziel nach der Höhe für sicher halten. Es ist eine Orientierung, keine Prognose.
Welche Risiken du trägst
- Der Fehlausbruch ist das Hauptrisiko dieser Formation.
- Slippage beim Ausbruch. Bei einer starken Kerze kann eine Market-Order schlechter ausgeführt werden als geplant.
- Zu große Position. Riskiere maximal 1–2 % des Kontos pro Trade. Die Regeln findest du im Artikel Risikomanagement im Trading.
Kerzen und Formationen behandeln wir ausführlich in der kostenlosen Lektion der Aspiro Academy (auf Russisch) „Kerzen und Formationen“.
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- Drei Arten von Dreiecken, aber die Ausbruchsrichtung ist vorher nicht bekannt.
- Einstieg nach Kerzenschluss außerhalb der Linie oder beim Retest, mit Volumen.
- Stop innerhalb der Formation, Ziel ist die Höhe des Dreiecks, Risiko 1–2 % des Kontos.
Häufige Fragen
Wie bestimme ich das Kursziel beim Dreieck?
Miss die Höhe des Dreiecks an der breitesten Stelle und trage sie vom Ausbruchspunkt in Ausbruchsrichtung ab. Das ist eine Orientierung, kein Versprechen: Der Kurs kann schon früher am nächsten Level stoppen.
In welche Richtung bricht ein Dreieck häufiger aus?
Das aufsteigende Dreieck gilt meist als Fortsetzungsformation für steigende Kurse, das absteigende für fallende, das symmetrische für die Fortsetzung des aktuellen Trends. Die Ausbruchsrichtung ist aber vorher nicht bekannt – deshalb steigst du erst nach dem Ausbruch ein.
Was tun, wenn sich der Ausbruch als Fehlausbruch entpuppt?
Über den Stop-Loss aussteigen. Ist der Kurs ins Dreieck zurückgekehrt und hat dort geschlossen, ist die Idee hinfällig. Darauf zu warten, dass „er vielleicht doch dreht“, führt zu großen Verlusten.
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Keine Anlageberatung. Trading ist mit Risiken verbunden – setz immer einen Stop-Loss.