Breakout Trading: Ausbrüche traden, Retest und Fehlausbrüche
Der Ausbruch aus einem Level ist eines der verständlichsten Setups: Der Kurs ist lange an eine Decke gestoßen und hat sie endlich durchbrochen. Doch gerade bei Ausbrüchen kaufen Einsteiger am häufigsten ganz oben. Wir zeigen dir, wie du einen echten von einem falschen Ausbruch unterscheidest, wo du einsteigst und wohin der Stop-Loss gehört.
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Was ist ein Ausbruch?
Kurz erklärt im Lexikon: Ausbruch (Breakout). Ein Ausbruch ist, wenn der Kurs eine Unterstützung oder einen Widerstand überwindet, der ihn vorher aufgehalten hat. Die Idee des Trades: Hinter dem Level lagen viele Orders, sie wurden ausgeführt, und der Kurs kann weiterlaufen. Wie du die Levels selbst findest, steht im Artikel Unterstützung und Widerstand.
Merkmale eines echten Ausbruchs
| Merkmal | Echter Ausbruch | Verdächtiger Ausbruch |
|---|---|---|
| Kerzenschluss | Der Kerzenkörper hat jenseits des Levels geschlossen | Nur der Docht hat das Level durchstochen |
| Volumen | Über dem Durchschnitt | Normal oder darunter |
| Folgende Kerzen | Der Kurs hält sich jenseits des Levels | Kommt schnell zurück |
| Level | Sichtbar auf dem Tageschart, mehrere Berührungen | Auf dem 5-Minuten-Chart aus zwei Punkten gezeichnet |
| Annäherung ans Level | Der Kurs hat sich ans Level herangeschoben (z. B. steigende Tiefs) | Plötzlicher Spike wegen News |
Das Volumen ist ein wichtiger Filter – ausführlich: Handelsvolumen. Ein guter Ausbruch entsteht oft aus einer Kurskompression – zum Beispiel aus einer Dreieck-Formation.
Zwei Einstiegsvarianten
| Bei Kerzenschluss | Beim Retest | |
|---|---|---|
| Wann du einsteigst | Die Kerze hat jenseits des Levels geschlossen | Der Kurs ist zum durchbrochenen Level zurückgekehrt und hat sich gehalten |
| Vorteil | Du verpasst keine starken Bewegungen | Der Stop ist näher, Fehlausbrüche werden teilweise herausgefiltert |
| Nachteil | Der Stop ist weiter weg, häufiger Fehlausbrüche | Einen Retest gibt es nicht immer – du kannst den Trade verpassen |
| Stop | Hinter dem Level mit Puffer | Unter dem Tief des Retests oder hinter dem Level |
Beim Retest greift der Rollentausch: Ein durchbrochener Widerstand wird zur Unterstützung, eine durchbrochene Unterstützung zum Widerstand.
Beispiel-Trade mit Zahlen
Ein fiktives Beispiel. Ein Coin lief zwei Monate seitwärts zwischen $1,05 und $1,20, der Widerstand bei $1,20 hat den Anstieg dreimal gestoppt. Der nächste deutliche Widerstand auf dem Tageschart liegt um $1,45. Die Tageskerze hat bei $1,26 mit etwa doppeltem Durchschnittsvolumen geschlossen. Drei Tage später ist der Kurs auf $1,21 zurückgekommen und hat sich gehalten. Kontogröße $1 000, Risiko 1 % – $10.
| Parameter | Einstieg bei Kerzenschluss | Einstieg beim Retest |
|---|---|---|
| Einstieg | $1,26 | $1,22 |
| Stop-Loss | $1,14 – mit Puffer unter dem Level | $1,14 – mit Puffer unter dem Level |
| Risiko pro Coin | $0,12 | $0,08 |
| Positionsgröße | $10 / $0,12 = 83 Coins (~$105) | $10 / $0,08 = 125 Coins (~$152) |
| Ziel 1 | $1,35 – Range-Höhe $0,15 ab dem Level | $1,35 |
| Ziel 2 | $1,45 – der nächste Widerstand | $1,45 |
| CRV bis Ziel 2 | 0,19 / 0,12 ≈ 1,6 zu 1 | 0,23 / 0,08 ≈ 2,9 zu 1 |
Das Risiko in Dollar ist in beiden Fällen gleich – $10, aber der Einstieg beim Retest bringt ein besseres Verhältnis. Kehrt der Kurs in die Range zurück und fällt unter $1,14, schließt der Stop den Trade mit rund $10 Verlust plus Gebühren. Die Position berechnest du bequem mit dem Positionsgrößen-Rechner, das Verhältnis mit dem CRV-Rechner.
Fehlausbruch
Der Kurs bricht über das Level aus, sammelt Stops und Breakout-Orders ein und kehrt zurück. Das ist ein normaler Teil des Marktes und keine „Manipulation gegen dich“. Ausführlich im Lexikon: Fehlausbruch. Schutz: auf den Kerzenschluss warten, das Volumen prüfen, den Stop hinter das Level legen und ihn nicht weiter wegschieben, wenn der Kurs darauf zuläuft.
Typische Fehler
- Kauf beim Durchstechen innerhalb der Kerze, bevor sie geschlossen hat.
- Dem Kurs hinterherjagen: Einstieg mehrere Kerzen nach dem Ausbruch, wenn der Kurs schon weit vom Level entfernt ist und der Stop riesig wird.
- Stop direkt am Level – jeder Retest löst ihn aus.
- Ausbrüche auf kleinen Timeframes, ohne den Tageschart zu berücksichtigen.
Welche Risiken du trägst
- Fehlausbrüche – eine Serie von mehreren hintereinander ist durchaus wahrscheinlich.
- Slippage: Bei einer starken Kerze wird eine Market-Order schlechter ausgeführt als erwartet.
- Positionsgröße. Riskiere maximal 1–2 % des Kontos, sonst trifft eine Serie von Fehlausbrüchen dein Konto hart. Die Regeln findest du im Artikel Risikomanagement im Trading.
Trends und Levels behandeln wir ausführlich in der kostenlosen Lektion der Aspiro Academy (auf Russisch) „Technische Analyse: Trend und Levels“.
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- Ein Ausbruch ist ein Kerzenschluss jenseits des Levels, kein Durchstechen mit dem Docht.
- Volumen und Halten jenseits des Levels filtern einen Teil der Fehlausbrüche heraus.
- Der Einstieg beim Retest bringt einen engeren Stop, Stop hinter dem Level mit Puffer, Risiko 1–2 % des Kontos.
Häufige Fragen
Woran erkenne ich, dass ein Ausbruch echt ist?
Merkmale: Die Kerze hat jenseits des Levels geschlossen und es nicht nur mit dem Docht durchstochen; das Volumen liegt über dem Durchschnitt; der Kurs hält sich in den folgenden Kerzen oder beim Retest jenseits des Levels. Kein Merkmal gibt dir Sicherheit, deshalb brauchst du immer einen Stop.
Direkt beim Ausbruch einsteigen oder auf den Retest warten?
Der sofortige Einstieg verpasst keine starken Bewegungen, erwischt aber öfter Fehlausbrüche. Der Einstieg beim Retest bringt einen engeren Stop, aber einen Retest gibt es nicht immer. Entscheide dich für eine Variante und bleib dabei.
Wo setze ich den Stop beim Breakout Trading?
Zurück hinter das durchbrochene Level, mit Puffer: beim Ausbruch nach oben unter das Level, beim Ausbruch nach unten darüber. Ist der Kurs hinter das Level zurückgekehrt und hat sich dort etabliert, hat die Ausbruchsidee nicht funktioniert.
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Keine Anlageberatung. Trading ist mit Risiken verbunden – setz immer einen Stop-Loss.