삼각수렴 패턴 매매 방법: 삼각형 돌파 진입, 목표가, stop-loss 위치 총정리
삼각형은 차트에서 가장 자주 보이는 패턴 중 하나입니다. 가격이 점점 좁아지다가 한쪽으로 튀어 나가죠. 세 가지 삼각형을 구분하는 법, 언제 진입하는지, stop-loss를 어디에 두는지, 가짜 돌파에 당하지 않는 법을 알아봅니다.
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삼각형 패턴이란
짧은 정의는 용어 사전에 있습니다: 삼각형 패턴. 가격 변동 폭이 점점 줄어드는 구간으로, 고점과 저점이 한 점을 향해 모입니다. 시장이 에너지를 '모으는' 중이고, 패턴을 벗어난 뒤에는 강한 움직임이 나오는 경우가 많습니다. 비슷한 패턴으로 페넌트와 쐐기형이 있습니다.
삼각형의 세 가지 종류
| 종류 | 모양 | 보통 의미하는 것 |
|---|---|---|
| 상승 삼각형 | 위는 수평 저항선, 아래는 높아지는 저점 | 매수세가 밀어붙이는 중 — 위로 돌파하는 경우가 많음 |
| 하락 삼각형 | 아래는 수평 지지선, 위는 낮아지는 고점 | 매도세가 밀어붙이는 중 — 아래로 돌파하는 경우가 많음 |
| 대칭 삼각형 | 고점은 낮아지고 저점은 높아짐 | 균형 상태 — 기존 추세 방향으로 돌파하는 경우가 많음 |
'경우가 많다'는 '항상'이 아닙니다. 돌파 방향은 미리 알 수 없으니 진입은 돌파가 실제로 일어난 뒤에만 합니다.
매매 방법: 단계별 정리
- 패턴을 찾으세요. 일봉이나 4시간봉에서 각 경계선마다 최소 두 번씩 닿아야 합니다.
- 캔들 마감을 기다리세요. 경계선 밖에서요. 장중에 꼬리로 찌른 건 아직 돌파가 아닙니다.
- 거래량을 확인하세요. 삼각형 안에서는 보통 거래량이 줄고, 돌파 때 늘어납니다. 거래량이 약한 돌파는 가짜일 때가 많습니다. 자세한 내용은 거래량을 보세요.
- 진입은 경계선 밖 마감 후, 또는 리테스트 때입니다. 가격이 돌파된 경계선으로 돌아와 지지받는 경우죠.
- stop은 패턴 안쪽으로, 직전 저점(상향 돌파 시)이나 직전 고점(하향 돌파 시) 너머에 둡니다.
- 목표는 돌파 지점에서 삼각형 높이만큼 잰 가격, 또는 가장 가까운 강한 레벨입니다.
숫자로 보는 매매 예시
가상의 예시: 상승 삼각형입니다. 저항선은 $20이고 가격이 세 번 튕겨 나왔습니다. 저점은 $16, $17.80, $19로 높아지고 있습니다. 패턴 높이는 $20 − $16 = $4입니다. 일봉이 평균보다 많은 거래량으로 $20.40에 마감했습니다. 시드는 $1,500, 리스크 2%는 $30입니다.
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 진입 | $20.50 — 저항선 위 마감 후 |
| stop-loss | $18.90 — 직전 저점 $19 아래 |
| 코인당 리스크 | $1.60 |
| 포지션 크기 | $30 / $1.60 = 18개(약 $370) |
| 목표 | $24 — 저항선 $20 + 높이 $4: 코인당 +$3.50 |
| 손익비 | 3.5 / 1.6 ≈ 2.2 : 1 |
가격이 패턴 안으로 되돌아와 $18.90을 깨면 stop이 약 $29에 수수료를 더한 손실로 거래를 정리합니다. 더 신중한 방법은 $20 리테스트를 기다리는 겁니다. stop은 그대로이고 진입가가 stop에 더 가까워져서, 같은 리스크로 포지션을 더 크게 잡을 수 있습니다. 다만 리테스트가 항상 오지는 않습니다. 포지션은 포지션 크기 계산기로 다시 계산할 수 있습니다.
가짜 돌파
삼각형에서 가장 곤란한 상황입니다. 가격이 경계선을 넘자 다들 샀는데, 다시 안으로 들어와 반대 방향으로 가 버리는 경우죠. 이런 시나리오를 알아보는 법은 용어 사전에: 가짜 돌파. 대처법은 간단합니다. 꼬리가 아니라 캔들 마감 후 진입, 거래량 확인, 그리고 패턴 안쪽에 반드시 stop. 돌파 매매의 일반 원칙은 돌파 매매 방법 글에 있습니다.
자주 하는 실수
- 삼각형 안에서 진입. 돌파를 '예상'하고 들어가지만 방향은 아직 모릅니다.
- 점 두 개로 패턴 그리기. 닿은 횟수가 적을수록 패턴의 신뢰도는 떨어집니다.
- 꼭짓점 바로 앞에서 돌파 매매. 선이 거의 만나면 패턴의 힘이 빠지고 이탈도 힘없이 나오는 경우가 많습니다.
- 높이로 잡은 목표를 꼭 간다고 믿기. 기준점일 뿐 예측이 아닙니다.
어떤 위험이 있나
- 가짜 돌파 — 이 패턴의 가장 큰 위험입니다.
- 돌파 때의 슬리피지. 장대 캔들에서는 시장가 주문이 예상보다 불리하게 체결될 수 있습니다.
- 너무 큰 포지션. 리스크는 거래당 계좌의 1–2%를 넘기지 마세요. 원칙은 트레이딩 리스크 관리 글에 있습니다.
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- 삼각형은 세 종류지만 돌파 방향은 미리 알 수 없습니다.
- 진입은 경계선 밖 캔들 마감 후 또는 리테스트 때, 거래량과 함께.
- stop은 패턴 안쪽, 목표는 삼각형 높이, 리스크는 계좌의 1–2%.
자주 묻는 질문
삼각형 패턴의 목표가는 어떻게 잡나요?
삼각형에서 가장 넓은 부분의 높이를 재서, 돌파 지점부터 돌파 방향으로 그만큼 더합니다. 약속이 아니라 기준점입니다. 가격은 그 전에 가까운 레벨에서 멈출 수 있습니다.
삼각형은 어느 쪽으로 더 자주 돌파하나요?
상승 삼각형은 상승 지속형, 하락 삼각형은 하락 지속형, 대칭 삼각형은 기존 추세 지속형으로 보는 경우가 많습니다. 하지만 돌파 방향은 미리 알 수 없으니 진입은 돌파 후에만 하세요.
돌파가 가짜였다면 어떻게 하나요?
stop-loss로 나오세요. 가격이 삼각형 안으로 돌아와 그 안에서 마감했다면 아이디어는 깨진 겁니다. '혹시 다시 돌아서겠지' 하고 버티는 건 큰 손실로 가는 길입니다.
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