Gleitende Durchschnitte Strategie: MA-Trading für Einsteiger
Gleitende Durchschnitte sind der einfachste Weg, den Trend zu erkennen und nicht dagegen zu traden. Wir zeigen dir zwei bewährte Ansätze für Einsteiger – den Rücksetzer zum Durchschnitt und die Kreuzung zweier Durchschnitte –, wo dabei der Stop-Loss hingehört und warum sie in Seitwärtsphasen nicht funktionieren.
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Was ist ein gleitender Durchschnitt?
Kurz erklärt im Lexikon: gleitender Durchschnitt. Das ist eine Linie, die den durchschnittlichen Schlusskurs der letzten N Kerzen zeigt und das Rauschen glättet. Es gibt zwei Hauptarten: den einfachen (SMA) und den exponentiellen (EMA), der frische Kerzen stärker gewichtet – mehr dazu separat im Lexikon: EMA.
Welche Perioden du nutzen solltest
| Durchschnitt | Was er zeigt | Wie er genutzt wird |
|---|---|---|
| EMA 20 | Kurzfristiges Momentum | Zone für Rücksetzer im starken Trend |
| EMA oder SMA 50 | Mittelfristiger Trend | Zone für Rücksetzer im normalen Trend, Richtungsfilter |
| SMA 200 | Langfristiger Trend | Darüber gilt der Markt als „bullisch“, darunter als „bärisch“ |
Alle Perioden beziehen sich auf den Tageschart. Auf dem 4-Stunden-Chart funktioniert der Ansatz genauso, aber die Signale sind häufiger und schwächer. Sechs Durchschnitte brauchst du nicht: Zwei bis drei reichen.
Ansatz 1: Rücksetzer zum Durchschnitt in Trendrichtung
Der Hauptansatz für Einsteiger. Die Idee: Im Trend bewegt sich der Kurs in Wellen und kommt oft zum Durchschnitt zurück, bevor er weiterläuft.
- Trendfilter: Kurs über der SMA 200 und EMA 20 über EMA 50 – du suchst nur Käufe.
- Warte auf einen Rücksetzer zur EMA 20 oder EMA 50. Wer nach einer starken Kerze nach oben weit weg von den Durchschnitten kauft, steigt am Hoch ein.
- Bestätigung: Der Kurs hat sich am Durchschnitt gehalten, und die Kerze hat im Plus geschlossen. Wie du solche Kerzen liest, steht im Artikel Japanische Kerzen lesen.
- Der Stop kommt unter das lokale Tief des Rücksetzers, nicht direkt unter den Durchschnitt: Der Durchschnitt verschiebt sich jeden Tag.
Ansatz 2: Kreuzung der Durchschnitte
Kreuzt der schnelle Durchschnitt den langsamen von unten nach oben, ist das ein Kaufsignal, von oben nach unten ein Ausstiegssignal. Die bekannteste Variante ist das Golden Cross (SMA 50 kreuzt SMA 200). Der Vorteil: Der Ansatz erwischt große Trends. Der Nachteil: starke Verzögerung – bis zur Kreuzung ist ein guter Teil der Bewegung schon gelaufen, und in Seitwärtsphasen folgen Kreuzungen dicht aufeinander und bringen eine Serie von Verlusten. Nutze die Kreuzung deshalb besser als Richtungsfilter und such den Einstieg nach Ansatz 1.
Beispiel-Trade mit Zahlen
Ein fiktives Beispiel. Ein Coin notiert auf dem Tageschart über der SMA 200, die EMA 20 liegt über der EMA 50, das letzte Hoch war $55. Der Kurs ist zur EMA 20 um $48 zurückgekommen, das Tief des Rücksetzers liegt bei $46,80, die EMA 50 verläuft bei $47. Die Tageskerze hat vom Durchschnitt aus im Plus geschlossen. Kontogröße $3 000, Risiko 1 % – $30.
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Einstieg | $49 – nach dem Schluss einer bullischen Kerze an der EMA 20 |
| Stop-Loss | $46,50 – unter dem Tief des Rücksetzers und unter der EMA 50 |
| Risiko pro Coin | $2,50 |
| Positionsgröße | $30 / $2,50 = 12 Coins (~$590) |
| Ziel 1 | $55 – das letzte Hoch: +$6, etwa 2,4 zu 1 |
| Ausstieg am Durchschnitt | Rest schließen, wenn eine Tageskerze unter der EMA 20 schließt |
Am ersten Ziel ist es sinnvoll, einen Teil der Position zu schließen und den Stop auf Break-even zu ziehen – den Rest führst du am Durchschnitt entlang, ähnlich wie mit einem Trailing-Stop. Fällt der Kurs unter $46,50, schließt der Stop den Trade mit rund $30 Verlust plus Gebühren. Die Position rechnest du mit dem Positionsgrößen-Rechner nach.
Typische Fehler
- Kreuzungen in der Seitwärtsphase traden. Wenn die Durchschnitte ineinander verschlungen sind und waagerecht verlaufen, gibt es keinen Trend – der Ansatz funktioniert nicht. Die Anzeichen findest du im Lexikon: Seitwärtsphase.
- Den Stop genau auf den Durchschnitt legen. Der Kurs sticht oft knapp darunter – und der Stop wird vor dem Anstieg ausgelöst.
- Perioden an vergangene Charts anpassen. Die „perfekte“ EMA 37 aus der Historie wiederholt ihr Ergebnis in der Zukunft so gut wie nie.
- Weit weg vom Durchschnitt kaufen nach einem starken Impuls: Der Stop wird weit, die Position klein.
Welche Risiken du trägst
- Verzögerung. Der Durchschnitt basiert auf vergangenen Kursen und hinkt einer scharfen Umkehr immer hinterher.
- Serien kleiner Verluste in der Seitwärtsphase – die musst du aushalten, ohne die Position zu vergrößern.
- Gaps und heftige Kerzen. Der Kurs kann über den Stop springen, deshalb riskierst du maximal 1–2 % des Kontos. Die Regeln findest du im Artikel Risikomanagement im Trading.
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- Durchschnitte zeigen den Trend, in der Seitwärtsphase funktionieren sie nicht.
- Hauptansatz: Rücksetzer zur EMA 20 oder 50 in Trendrichtung.
- Stop unter dem Tief des Rücksetzers, nicht genau auf dem Durchschnitt; Risiko 1–2 % des Kontos.
Häufige Fragen
Welchen gleitenden Durchschnitt soll ich nehmen: SMA oder EMA?
Die EMA reagiert schneller auf frische Kerzen, die SMA ist glatter und langsamer. Für kurze Perioden (20) nimmt man meist die EMA, für lange (200) die SMA. Für Einsteiger gibt es keinen grundlegenden Unterschied: Wichtiger ist, einen Ansatz zu wählen und ihn nicht nach jedem Trade zu ändern.
Welche Perioden sind bei gleitenden Durchschnitten am beliebtesten?
20, 50 und 200 auf dem Tageschart. Sehr viele Marktteilnehmer schauen darauf, deshalb reagiert der Kurs oft genau an diesen Linien.
Was ist ein Golden Cross?
Wenn der 50-Tage-Durchschnitt den 200-Tage-Durchschnitt von unten nach oben kreuzt. Das gilt als Zeichen für einen Wechsel des langfristigen Trends, kommt aber stark verzögert und ist in Seitwärtsphasen oft ein Fehlsignal.
Funktionieren gleitende Durchschnitte in Seitwärtsphasen?
Schlecht. Bewegt sich der Kurs in einer Range, verschlingen sich die Durchschnitte, und Kreuzungen führen zu einer Serie kleiner Verluste. Gleitende Durchschnitte sind ein Werkzeug für Trends.
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Keine Anlageberatung. Trading ist mit Risiken verbunden – setz immer einen Stop-Loss.