Жылжымалы орташалар стратегиясы: MA бойынша сауда жаңадан бастаушыға
Жылжымалы орташалар — трендті көрудің және оған қарсы сауда жасамаудың ең қарапайым тәсілі. Жаңадан бастаушыға арналған екі жұмыс схемасын талдаймыз — орташаға шегініс және орташалардың қиылысуы, — оларда стоп-лосс қайда қойылатынын және неге бүйірлік нарықта олар жұмыс істемейтінін.
Нөлден бастап қысқа видеосабақтар: нарық қалай жұмыс істейді және тәуекелді қалай есептеу керек (орыс тілінде).
Жылжымалы орташа деген не
Қысқаша — сөздікте: жылжымалы орташа. Бұл соңғы N шамның орташа жабылу бағасын көрсетіп, шуды тегістейтін сызық. Екі негізгі түрі бар: қарапайым (SMA) және соңғы шамдарды күштірек ескеретін экспоненциалды (EMA) — ол туралы сөздікте бөлек жазылған: EMA.
Қандай кезеңдерді қолдану керек
| Орташа | Не көрсетеді | Қалай қолданады |
|---|---|---|
| EMA 20 | Қысқа мерзімді импульс | Күшті трендтегі шегініс аймағы |
| EMA немесе SMA 50 | Орта мерзімді тренд | Қалыпты трендтегі шегініс аймағы, бағыт сүзгісі |
| SMA 200 | Ұзақ мерзімді тренд | Жоғарыда — нарық «бұқалық», төменде — «аюлық» |
Барлық кезеңдер күндік графикке арналған. 4 сағаттық графикте схема сол күйі, бірақ сигналдар көбірек және әлсіздеу. Алты орташа қоюдың қажеті жоқ: екі-үшеуі жеткілікті.
1-схема: тренд бойынша орташаға шегініс
Жаңадан бастаушыға арналған негізгі схема. Идея: трендте баға толқындармен қозғалады және қозғалысын жалғастырмас бұрын жиі орташаға қайтып оралады.
- Тренд сүзгісі: баға SMA 200-ден жоғары, ал EMA 20 EMA 50-ден жоғары — тек сатып алуды іздейміз.
- Шегіністі күтеміз EMA 20 немесе EMA 50-ге дейін. Орташалардан алыста, күшті өсу шамынан кейін сатып алу — шыңда кіру деген сөз.
- Растау: баға орташа маңында ұсталып тұрды, шам өсумен жабылды. Мұндай шамдарды қалай оқу керектігі — жапон шамдарын қалай оқу керек мақаласында.
- Стоп — орташаның өзінен төмен емес, шегіністің жергілікті минимумынан төмен: орташа күн сайын жылжиды.
2-схема: орташалардың қиылысуы
Жылдам орташа баяу орташаны төменнен жоғары қиып өтсе — сатып алу сигналы, жоғарыдан төмен қиса — шығу сигналы. Ең танымал нұсқасы — алтын крест (SMA 50 SMA 200-ді қиып өтеді). Схеманың артықшылығы — үлкен трендтерді ұстайды. Кемшілігі — қатты кешігеді: қиылысу сәтіне қарай қозғалыстың едәуір бөлігі өтіп кетеді, ал бүйірлік нарықта қиылысулар бірінен соң бірі болып, бірнеше шығынды қатарынан береді. Сондықтан қиылысуды бағыт сүзгісі ретінде қолданған дұрыс, ал кіруді 1-схема бойынша іздеген жөн.
Сандары бар мәміле мысалы
Шартты мысал. Монета күндік графикте SMA 200-ден жоғары, EMA 20 EMA 50-ден жоғары, алдыңғы максимум — $55. Баға шамамен $48 маңындағы EMA 20-ға дейін шегінді, шегіністің минимумы — $46,80, EMA 50 $47 маңынан өтеді. Күндік шам орташадан өсумен жабылды. Депозит $3 000, тәуекел 1% — $30.
| Параметр | Мәні |
|---|---|
| Кіру | $49 — EMA 20-дан бұқалық шам жабылғаннан кейін |
| Стоп-лосс | $46,50 — шегініс минимумынан және EMA 50-ден төмен |
| Бір монетаға тәуекел | $2,50 |
| Позиция көлемі | $30 / $2,50 = 12 монета (~$590) |
| 1-мақсат | $55 — алдыңғы максимум: +$6, шамамен 2,4 : 1 |
| Орташа бойынша шығу | Күндік шам EMA 20-дан төмен жабылса, қалғанын жабу |
Бірінші мақсатта позицияның бір бөлігін жауып, стопты шығынсыз деңгейге ауыстыру, ал қалғанын орташаның артынан жүргізу орынды — бұл трейлинг-стопқа ұқсас. Егер баға $46,50-ді бұзса, стоп мәмілені шамамен $30 шығынмен (плюс комиссия) жабады. Позицияны позиция көлемінің калькуляторында қайта есептеңіз.
Жиі қателер
- Бүйірлік нарықта қиылысуларды саудалау. Егер орташалар бір-бірімен араласып, көлденең жүрсе, тренд жоқ — схема жұмыс істемейді. Белгілері — сөздікте: бүйірлік нарық.
- Стопты дәл орташаға қою. Баға жиі одан сәл төмен шаншып өтеді — және стоп өсу алдында іске қосылып кетеді.
- Кезеңдерді өткен графикке іріктеу. Тарихтағы «мінсіз» EMA 37 болашақта нәтижесін ешқашан дерлік қайталамайды.
- Күшті импульстен кейін орташадан алыста сатып алу: стоп кең болып шығады, ал позиция — кішкентай.
Немен тәуекел етесіз
- Кешігу. Орташа өткен бағалар бойынша құрылады және күрт бұрылыстан әрдайым қалып қояды.
- Бүйірлік нарықтағы ұсақ шығындар сериясы — оларды позицияны үлкейтпей көтере білу керек.
- Гэптер мен күрт шамдар. Баға стопты секіріп өтуі мүмкін, сондықтан тәуекел шоттың 1–2%-ынан аспауы керек. Ережелер — трейдингтегі тәуекел-менеджмент мақаласында.
Индикаторларды, тренд пен деңгейлерді «Техникалық талдау: тренд және деңгейлер» және «Фанатизмсіз индикаторлар» тегін сабақтарында толық талдаймыз.
Aspiro Trade — криптовалюталар (биткоин, эфир, альткоиндер) бойынша сигналдар, әрқайсысында бірден кіру нүктесі, тейк-профит және стоп-лосс бар. Алғашқы ай тегін.
- Орташалар трендті көрсетеді, бүйірлік нарықта олар жұмыс істемейді.
- Негізгі схема — EMA 20 немесе 50-ге шегініс тренд бағытында.
- Стоп — дәл орташаға емес, шегініс минимумынан төмен; тәуекел — шоттың 1–2%.
Жиі қойылатын сұрақтар
Қай жылжымалы орташаны таңдау керек: SMA ма, EMA ма?
EMA соңғы шамдарға жылдамырақ жауап береді, SMA тегісірек әрі баяуырақ. Қысқа кезеңдер (20) үшін көбіне EMA, ұзын кезеңдер (200) үшін SMA алынады. Жаңадан бастаушы үшін түбегейлі айырмашылық жоқ: бір схеманы таңдап, оны әр мәміледен кейін өзгертпеу маңыздырақ.
Жылжымалы орташалардың қай кезеңдері ең танымал?
Күндік графиктегі 20, 50 және 200. Оларды нарықтың өте көп қатысушысы бақылайды, сондықтан баға жиі дәл соларға реакция береді.
Алтын крест деген не?
Бұл 50 күндік орташа 200 күндік орташаны төменнен жоғары қиып өткен жағдай. Сигнал ұзақ мерзімді тренд ауысуының белгісі саналады, бірақ ол қатты кешігеді және бүйірлік нарықта жалған болып шығуы мүмкін.
Жылжымалы орташалар бүйірлік нарықта жұмыс істей ме?
Нашар. Баға диапазонда жүргенде орташалар бір-бірімен араласып, қиылысулар ұсақ шығындар сериясын береді. Жылжымалы орташалар — тренд үшін құрал.
«Старт» курсы: жаңадан бастаушыға 4 қысқа сабақ
Нарық қалай жұмыс істейді, тәуекелді қалай есептеу керек және неден бастау керек — видео, қосымшадағы практика және тест. Email қалдырыңыз — бірінші сабақты бірден ашамыз және кіру сілтемесін поштаға жібереміз. Курс орыс тілінде.
Төлемсіз. Жазылымнан бір басумен бас тартуға болады. Біз инвестициялық ұсыныс бермейміз.
Aspiro тегін Академиясы
Инвестиция мен трейдинг бойынша нөлден бастап 26 сабақ: бейне, Aspiro қосымшаларындағы практика, тесттер және сертификат. Сабақтардың мәтіні тіркелусіз ашық.