Stop-Loss richtig setzen: 4 Methoden mit Rechenbeispiel
Den Stop-Loss setzt du nicht dort, wo es „nicht wehtut“, sondern dort, wo deine Trade-Idee nicht mehr funktioniert. Wir zeigen dir vier Methoden, diese Stelle zu finden, vergleichen sie an einem Trade und berechnen die Positionsgröße.
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Die wichtigste Regel
Was Stop-Loss und Take-Profit sind, erklärt der Artikel Take-Profit und Stop-Loss. Hier geht es um die Platzierung. Der Stop beantwortet die Frage: „Bei welchem Kurs gebe ich zu, dass ich falsch lag?“ Zuerst findest du diese Stelle im Chart, und erst danach berechnest du, wie viel du kaufst, damit das Risiko bei 1–2 % des Kontos liegt. Nicht umgekehrt.
Vier Methoden
- Hinter ein Level. Kauf an einer Unterstützung – Stop mit Puffer unter der Unterstützungszone. Fällt der Kurs unter die Zone, hat das Level nicht gehalten. Wie du Levels findest, steht im Artikel Unterstützung und Widerstand.
- Hinter ein Extrem. Stop hinter das letzte lokale Tief (im Long) oder Hoch (im Short). Ist das Tief gebrochen, ist die Trendstruktur kaputt.
- Nach Volatilität. Stop im Abstand von 1–2 ATR vom Einstieg. Der ATR zeigt die durchschnittliche Kursbewegung pro Kerze, so landet der Stop nicht mitten im normalen „Rauschen“.
- Nach Zeit. Läuft der Kurs innerhalb einer festgelegten Frist (z. B. 3 Tage beim Swing oder 2 Stunden intraday) nicht in deine Richtung, wird der Trade geschlossen. Das ergänzt den Kurs-Stop, ersetzt ihn aber nicht.
Beispiel: ein Trade – drei Stop-Varianten
Kontogröße: 1 000 USDT, Risiko: 1 %, also 10 USDT. Kauf bei 100,00 an der Unterstützungszone 97,50–98,00. Letztes Tief: 96,90. ATR(14) auf dem Tageschart: 1,50.
| Methode | Stop | Abstand | Position bei 10 USDT Risiko |
|---|---|---|---|
| Feste 2 % | 98,00 | 2,00 (2 %) | 5 Einheiten = 500 USDT |
| Hinter der Unterstützungszone | 97,20 | 2,80 (2,8 %) | ≈3,6 Einheiten ≈ 357 USDT |
| Hinter dem Tief | 96,70 | 3,30 (3,3 %) | ≈3 Einheiten ≈ 303 USDT |
| 2 ATR | 97,00 | 3,00 (3 %) | ≈3,3 Einheiten ≈ 333 USDT |
Das Entscheidende: Der „2 %“-Stop liegt direkt am oberen Rand der Unterstützung – genau dort, wo der Kurs einfach schwanken kann. Die anderen drei Varianten liegen hinter der Zone, und ihre Abstände sind ähnlich. Das Risiko in Geld ist in allen Zeilen gleich – 10 USDT, nur das Volumen ändert sich. Deinen eigenen Trade rechnest du mit dem Positionsgrößen-Rechner nach.
Stop-Market oder Stop-Limit
Ein Stop-Market wird bei Berührung des Kurses zur Market-Order und fast immer ausgeführt, allerdings mit Slippage. Ein Stop-Limit platziert eine Limit-Order und wird bei einer heftigen Bewegung womöglich nicht ausgeführt. Zum Schutz vor Verlusten ist der Stop-Market für Einsteiger die zuverlässigere Wahl.
So führst du den Stop nach dem Einstieg
- Nicht wegschieben. Den Stop bewegst du nur in Richtung geringeres Risiko.
- Break-even nicht sofort. Den Stop auf den Einstiegskurs zu ziehen ist sinnvoll, wenn der Kurs mindestens den Abstand zum Stop (1R) gelaufen ist. Sonst schließt ein normaler Rücksetzer den Trade bei null.
- Trailing. Im Trend kannst du den Stop hinter neuen Tiefs nachziehen – ausführlich im Artikel Trailing-Stop.
Typische Fehler
- Stop direkt am Level oder an einer runden Zahl. Dort liegen die Stops von allen, und der Kurs „sammelt“ sie oft mit einem Durchstechen ein – siehe Liquiditätsjagd.
- Stop „nach Geld“: „Ich setze ihn 20 Dollar tiefer, mehr will ich nicht verlieren.“ Die Stop-Stelle wählst du nach dem Chart, das Geld regelst du über das Volumen.
- Mentaler Stop. „Ich schließe notfalls manuell“ – bei einer heftigen Bewegung funktioniert das nicht.
- Zu weiter Stop, ohne die Position zu verkleinern. Das Risiko wächst unbemerkt auf 5–10 % des Kontos.
Welche Risiken du trägst
Ein Stop-Loss begrenzt den Verlust, macht den Trade aber nicht sicher. Bei einem Gap oder einer heftigen Bewegung wird er schlechter als zum angegebenen Kurs ausgeführt, und der Verlust fällt höher aus als berechnet. Eine Serie von Stops hintereinander ist ein normaler Teil des Tradings, deshalb hältst du das Risiko pro Trade bei 1–2 % des Kontos und nicht höher. Ohne Stop kann ein einziger schlechter Einstieg monatelange Arbeit zunichtemachen.
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- Der Stop gehört dorthin, wo die Idee nicht mehr funktioniert, – hinter ein Level, ein Extrem oder 1–2 ATR entfernt.
- Das Risiko in Geld regelst du über das Volumen, nicht durch Verschieben des Stops.
- Stop-Market ist zuverlässiger als Stop-Limit, wenn es um den Schutz vor Verlusten geht.
- Den Stop bewegst du nur in Richtung geringeres Risiko.
Häufige Fragen
Kann ich den Stop-Loss in Prozent setzen, zum Beispiel immer 2 %?
Kannst du, aber das ist die schlechteste Methode. Dem Markt ist egal, wie viel Prozent du verlieren willst: Der Stop muss dort liegen, wo deine Idee nicht mehr funktioniert – hinter einem Level oder Extrem. Den Prozentsatz des Risikos regelst du über die Positionsgröße.
Warum wird mein Stop ständig ausgelöst, und danach läuft der Kurs in meine Richtung?
Meistens liegt der Stop direkt am Level oder an einer runden Zahl – dort, wo ihn auch die meisten anderen haben. Setz ihn mit Puffer hinter die Zone, zum Beispiel 0,5–1 ATR, und verkleinere die Position, damit das Risiko in Geld gleich bleibt.
Was ist besser: Stop-Market oder Stop-Limit?
Zum Schutz vor Verlusten ist der Stop-Market zuverlässiger: Er wird auf jeden Fall ausgeführt, wenn auch mit Slippage. Ein Stop-Limit wird bei einer heftigen Bewegung womöglich gar nicht ausgeführt, und die Position bleibt offen.
Darf ich den Stop-Loss verschieben?
Nur in Richtung geringeres Risiko: auf Break-even oder dem Kurs hinterher, wie beim Trailing-Stop. Den Stop weiter wegzuschieben, wenn der Kurs sich ihm nähert, ist tabu – so wird aus einem kleinen Verlust ein großer.
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Keine Anlageberatung. Trading ist mit Risiken verbunden – setz immer einen Stop-Loss.