Деңгейдің бұзылуын қалай саудалау керек: кіру, ретест, жалған бұзылу
Деңгейдің бұзылуы — ең түсінікті сетаптардың бірі: баға ұзақ уақыт «төбеге» тіреліп, ақыры оны өтіп кетті. Бірақ жаңадан бастаушылар дәл бұзылуларда көбіне ең шыңда сатып алады. Шынайы бұзылуды жалғаннан қалай ажыратуды, қай жерде кіруді және стоп-лосты қайда қоюды талдаймыз.
Нөлден бастап қысқа видеосабақтар: нарық қалай жұмыс істейді және тәуекелді қалай есептеу керек (орыс тілінде).
Бұзылу деген не
Қысқаша — сөздікте: деңгейдің бұзылуы. Бұзылу — бағаның бұрын оны ұстап тұрған қолдаудан немесе қарсылықтан шығуы. Мәміле идеясы: деңгейдің ар жағында көп өтінім тұрған, олар орындалды, енді баға әрі қарай жүруі мүмкін. Деңгейлердің өзін қалай табу керектігі — қолдау және қарсылық деңгейлері мақаласында.
Шынайы бұзылудың белгілері
| Белгі | Шынайы бұзылу | Күмәнді бұзылу |
|---|---|---|
| Шамның жабылуы | Шам денесі деңгейдің ар жағында жабылды | Деңгейді тек көлеңке шаншып өтті |
| Көлем | Орташадан жоғары | Әдеттегідей немесе төмен |
| Келесі шамдар | Баға деңгейдің ар жағында ұсталып тұр | Тез кері қайтады |
| Деңгей | Күндік графикте көрінеді, бірнеше жанасу бар | 5 минуттық графикте екі нүкте бойынша сызылған |
| Деңгейге жақындау | Баға деңгейге қысылып келді (мысалы, өсіп келе жатқан минимумдар) | Жаңалыққа күрт секіріс |
Көлем — маңызды сүзгі: толығырақ — сауда көлемі. Жақсы бұзылу көбіне баға сығылуынан шығады — мысалы, үшбұрыш фигурасынан.
Кірудің екі тәсілі
| Шам жабылғанда | Ретестте | |
|---|---|---|
| Қашан кіресіз | Шам деңгейдің ар жағында жабылды | Баға бұзылған деңгейге қайтып, ұсталып тұрды |
| Артықшылығы | Күшті қозғалыстарды өткізіп алмайсыз | Стоп жақынырақ, жалған бұзылулардың бір бөлігі сүзіледі |
| Кемшілігі | Стоп алысырақ, жалған бұзылулар жиірек | Ретест әрдайым бола бермейді — мәмілені өткізіп алуға болады |
| Стоп | Деңгейдің ар жағында, қормен | Ретест минимумынан төмен немесе деңгейдің ар жағында |
Ретестте рөлдердің ауысуы жұмыс істейді: бұзылған қарсылық қолдауға, ал бұзылған қолдау қарсылыққа айналады.
Сандары бар мәміле мысалы
Шартты мысал. Монета екі ай бойы $1,05 пен $1,20 арасында бүйірлік қозғалыста жүрді, $1,20 қарсылығы өсуді үш рет тоқтатты. Күндік графиктегі келесі байқалатын қарсылық — шамамен $1,45. Күндік шам орташадан шамамен екі есе жоғары көлеммен $1,26-да жабылды. Үш күннен кейін баға $1,21-ге дейін шегініп, ұсталып тұрды. Депозит $1 000, тәуекел 1% — $10.
| Параметр | Жабылуда кіру | Ретестте кіру |
|---|---|---|
| Кіру | $1,26 | $1,22 |
| Стоп-лосс | $1,14 — деңгейден төмен, қормен | $1,14 — деңгейден төмен, қормен |
| Бір монетаға тәуекел | $0,12 | $0,08 |
| Позиция көлемі | $10 / $0,12 = 83 монета (~$105) | $10 / $0,08 = 125 монета (~$152) |
| 1-мақсат | $1,35 — деңгейден $0,15 диапазон биіктігі | $1,35 |
| 2-мақсат | $1,45 — келесі қарсылық | $1,45 |
| 2-мақсатқа дейінгі тәуекел/пайда | 0,19 / 0,12 ≈ 1,6 : 1 | 0,23 / 0,08 ≈ 2,9 : 1 |
Доллармен тәуекел екі жағдайда да бірдей — $10, бірақ ретестте кіру жақсырақ арақатынас береді. Егер баға диапазонға қайтып, $1,14-ті бұзса, стоп мәмілені шамамен $10 шығынмен (плюс комиссия) жабады. Позицияны позиция көлемінің калькуляторында, ал арақатынасты тәуекел/пайда калькуляторында есептеу ыңғайлы.
Жалған бұзылу
Баға деңгейден шығып, стоптар мен бұзылуға қойылған өтінімдерді жинап, кері қайтады. Бұл — «сізге қарсы манипуляция» емес, нарықтың қалыпты бөлігі. Толығырақ — сөздікте: жалған бұзылу. Қорғаныс: шамның жабылуын күту, көлемге қарау, стопты деңгейдің ар жағына қою және баға оған жақындағанда оны әрі жылжытпау.
Жиі қателер
- Шам ішінде шаншып өткенде сатып алу, шам жабылмай тұрып.
- Бағаның соңынан қуу: бұзылудан бірнеше шамнан кейін, баға деңгейден алыстап кеткенде кіру, сонда стоп өте үлкен болып шығады.
- Стопты деңгейге тым жақын қою — оны кез келген ретест қағып кетеді.
- Кіші таймфреймдердегі бұзылулар күндік графикті ескермей.
Немен тәуекел етесіз
- Жалған бұзылулар — қатарынан бірнешеуі болуы әбден мүмкін.
- Баға сырғуы: күшті шамда нарықтық ордер күтілгеннен нашар бағамен орындалады.
- Позиция көлемі. Тәуекел — шоттың 1–2%-ынан аспауы керек, әйтпесе жалған бұзылулар сериясы депозитке қатты соққы береді. Ережелер — трейдингтегі тәуекел-менеджмент мақаласында.
Трендтер мен деңгейлерді «Техникалық талдау: тренд және деңгейлер» тегін сабағында толық талдаймыз.
Aspiro Trade — криптовалюталар (биткоин, эфир, альткоиндер) бойынша сигналдар, әрқайсысында бірден кіру нүктесі, тейк-профит және стоп-лосс бар. Алғашқы ай тегін.
- Бұзылу — бұл шамның деңгейдің ар жағында жабылуы, көлеңкемен шаншып өту емес.
- Көлем және деңгейдің ар жағында ұсталу жалған бұзылулардың бір бөлігін сүзеді.
- Ретестте кіру стопты жақынырақ етеді, стоп — деңгейдің ар жағында қормен, тәуекел — шоттың 1–2%.
Жиі қойылатын сұрақтар
Бұзылудың шынайы екенін қалай түсінуге болады?
Белгілері: шам деңгейді тек көлеңкемен шаншып өтпей, оның ар жағында жабылды; көлем орташадан жоғары; баға келесі шамдарда немесе ретестте деңгейдің ар жағында ұсталып тұр. Ешбір белгі сенімділік бермейді, сондықтан стоп әрдайым қажет.
Бұзылуда бірден кіру керек пе, әлде ретестті күту керек пе?
Бірден кіру күшті қозғалыстарды өткізіп алмайды, бірақ жалған бұзылуларға жиірек тап болады. Ретестте кіру стопты жақынырақ етеді, бірақ ретест әрдайым бола бермейді. Бір тәсілді таңдап, соны ұстаныңыз.
Бұзылуды саудалағанда стопты қайда қою керек?
Бұзылған деңгейдің кері жағына, қормен: жоғары бұзылуда — деңгейден төмен, төмен бұзылуда — деңгейден жоғары. Егер баға деңгейдің ар жағына қайтып, сонда бекісе, бұзылу идеясы жұмыс істемеді.
«Старт» курсы: жаңадан бастаушыға 4 қысқа сабақ
Нарық қалай жұмыс істейді, тәуекелді қалай есептеу керек және неден бастау керек — видео, қосымшадағы практика және тест. Email қалдырыңыз — бірінші сабақты бірден ашамыз және кіру сілтемесін поштаға жібереміз. Курс орыс тілінде.
Төлемсіз. Жазылымнан бір басумен бас тартуға болады. Біз инвестициялық ұсыныс бермейміз.
Aspiro тегін Академиясы
Инвестиция мен трейдинг бойынша нөлден бастап 26 сабақ: бейне, Aspiro қосымшаларындағы практика, тесттер және сертификат. Сабақтардың мәтіні тіркелусіз ашық.