Как торговать пробой уровня: вход, ретест и ложные пробои
Пробой уровня — один из самых понятных сетапов: цена долго упиралась в потолок и наконец его прошла. Но именно на пробоях новички чаще всего покупают на самом верху. Разбираем, как отличить настоящий пробой от ложного, где входить и куда ставить стоп-лосс.
Короткие видеоуроки с нуля: как устроен рынок, как считать риск и почему стоп-лосс обязателен.
Что такое пробой
Коротко — в словаре: пробой уровня. Пробой — это выход цены за поддержку или сопротивление, которые раньше её сдерживали. Идея сделки: за уровнем стояло много заявок, они исполнились, и цена может пойти дальше. Как находить сами уровни — в статье уровни поддержки и сопротивления.
Признаки настоящего пробоя
| Признак | Настоящий пробой | Подозрительный пробой |
|---|---|---|
| Закрытие свечи | Тело свечи закрылось за уровнем | Только тень проколола уровень |
| Объём | Выше среднего | Как обычно или ниже |
| Следующие свечи | Цена держится за уровнем | Быстро возвращается назад |
| Уровень | Виден на дневном графике, несколько касаний | Нарисован на 5-минутке по двум точкам |
| Подход к уровню | Цена поджималась к уровню (например, растущие минимумы) | Резкий вынос на новости |
Объём — важный фильтр: подробно — объём торгов. Хороший пробой часто выходит из сжатия цены — например, из фигуры треугольник.
Два способа входа
| На закрытии свечи | На ретесте | |
|---|---|---|
| Когда входите | Свеча закрылась за уровнем | Цена вернулась к пробитому уровню и удержалась |
| Плюс | Не пропускаете сильные движения | Стоп ближе, ложные пробои частично отсеиваются |
| Минус | Стоп дальше, чаще ложные пробои | Ретест бывает не всегда — сделку можно пропустить |
| Стоп | За уровнем с запасом | Под минимумом ретеста или за уровнем |
На ретесте работает смена ролей: пробитое сопротивление становится поддержкой, а пробитая поддержка — сопротивлением.
Пример сделки с цифрами
Условный пример. Монета два месяца ходила в боковике между $1,05 и $1,20, сопротивление $1,20 трижды останавливало рост. Следующее заметное сопротивление на дневном графике — около $1,45. Дневная свеча закрылась на $1,26 на объёме примерно вдвое выше среднего. Через три дня цена откатилась к $1,21 и удержалась. Депозит $1 000, риск 1% — $10.
| Параметр | Вход на закрытии | Вход на ретесте |
|---|---|---|
| Вход | $1,26 | $1,22 |
| Стоп-лосс | $1,14 — под уровнем с запасом | $1,14 — под уровнем с запасом |
| Риск на монету | $0,12 | $0,08 |
| Размер позиции | $10 / $0,12 = 83 монеты (~$105) | $10 / $0,08 = 125 монет (~$152) |
| Цель 1 | $1,35 — высота диапазона $0,15 от уровня | $1,35 |
| Цель 2 | $1,45 — следующее сопротивление | $1,45 |
| Риск/прибыль до цели 2 | 0,19 / 0,12 ≈ 1,6 к 1 | 0,23 / 0,08 ≈ 2,9 к 1 |
Риск в долларах в обоих случаях одинаковый — $10, но вход на ретесте даёт лучшее соотношение. Если цена вернётся в диапазон и пробьёт $1,14, стоп закроет сделку с убытком около $10 плюс комиссия. Позицию удобно посчитать в калькуляторе размера позиции, а соотношение — в калькуляторе риск/прибыль.
Ложный пробой
Цена выходит за уровень, собирает стопы и заявки на пробой и возвращается назад. Это обычная часть рынка, а не «манипуляция против вас». Подробно — в словаре: ложный пробой. Защита: ждать закрытия свечи, смотреть объём, ставить стоп за уровнем и не переносить его дальше, когда цена к нему идёт.
Частые ошибки
- Покупка на проколе внутри свечи до её закрытия.
- Погоня за ценой: вход через несколько свечей после пробоя, когда цена уже далеко от уровня и стоп получается огромным.
- Стоп вплотную к уровню — его выбивает любым ретестом.
- Пробои на мелких таймфреймах без учёта дневного графика.
Чем рискуете
- Ложные пробои — серия из нескольких подряд вполне вероятна.
- Проскальзывание: на сильной свече рыночный ордер исполняется хуже ожидаемого.
- Размер позиции. Риск — не больше 1–2% счёта, иначе серия ложных пробоев сильно ударит по депозиту. Правила — в статье риск-менеджмент в трейдинге.
Тренды и уровни подробно разбираем в бесплатном уроке «Технический анализ: тренд и уровни».
Aspiro Trade — сигналы по криптовалютам (биткоин, эфир, альткоины), и в каждом сразу есть вход, тейк-профит и стоп-лосс. Первый месяц бесплатно.
- Пробой — это закрытие свечи за уровнем, а не прокол тенью.
- Объём и удержание за уровнем отсеивают часть ложных пробоев.
- Вход на ретесте даёт стоп ближе, стоп — за уровнем с запасом, риск — 1–2% счёта.
Частые вопросы
Как понять, что пробой настоящий?
Признаки: свеча закрылась за уровнем, а не просто проколола его тенью; объём выше среднего; цена удерживается за уровнем на следующих свечах или на ретесте. Ни один признак не даёт уверенности, поэтому стоп нужен всегда.
Входить сразу на пробое или ждать ретеста?
Вход сразу не пропускает сильные движения, но чаще попадает на ложные пробои. Вход на ретесте даёт более близкий стоп, но ретест бывает не всегда. Выберите один способ и придерживайтесь его.
Где ставить стоп при торговле пробоя?
Обратно за пробитым уровнем с запасом: при пробое вверх — ниже уровня, при пробое вниз — выше. Если цена вернулась за уровень и закрепилась там, идея пробоя не сработала.
Курс «Старт»: 4 коротких урока для новичка
Как устроен рынок, как считать риск и с чего начать — видео, практика в приложении и тест. Оставь email — сразу откроем первый урок и пришлём доступ на почту.
Без оплаты. Отписаться — в один клик. Мы не даём инвестиционных рекомендаций.
🎁 Aspiro Club: сигналы в Telegram — 2 недели бесплатно
Крипто-сигналы приходят прямо в Telegram: вход, тейк-профит и стоп-лосс, закрытие сделки и итоги дня. Первые 14 дней — бесплатно.
Забрать 2 недели бесплатно →Новости рынка и разборы — в канале @AspiroTrade
Бесплатная Академия Aspiro
26 уроков по инвестициям и трейдингу с нуля: видео, практика в приложениях Aspiro, тесты и сертификат. Текст уроков открыт без регистрации.