돌파 매매 방법: 초보자를 위한 지지·저항선 돌파 진입, 리테스트, 가짜 돌파 구별법
레벨 돌파는 가장 이해하기 쉬운 셋업 중 하나입니다. 가격이 오랫동안 천장에 막혀 있다가 마침내 뚫고 올라가죠. 하지만 초보자가 꼭지에서 사는 일이 가장 많은 곳도 바로 돌파 구간입니다. 진짜 돌파와 가짜 돌파를 구별하는 법, 진입 위치, stop-loss 위치를 알아봅니다.
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돌파란
짧은 정의는 용어 사전에 있습니다: 레벨 돌파. 돌파는 가격이 그동안 막혀 있던 지지선이나 저항선 밖으로 나가는 것을 말합니다. 매매 아이디어는 이렇습니다. 레벨 너머에 주문이 많이 쌓여 있었고, 그게 체결되면서 가격이 더 갈 수 있다는 거죠. 레벨 자체를 찾는 법은 지지선과 저항선 글에 있습니다.
진짜 돌파의 특징
| 특징 | 진짜 돌파 | 의심스러운 돌파 |
|---|---|---|
| 캔들 마감 | 캔들 몸통이 레벨 너머에서 마감 | 꼬리만 레벨을 찔렀음 |
| 거래량 | 평균 이상 | 평소 수준이거나 그 이하 |
| 다음 캔들들 | 가격이 레벨 너머에서 버팀 | 금방 되돌아옴 |
| 레벨 | 일봉에서 보이고 여러 번 닿은 레벨 | 5분봉에서 점 두 개로 그은 레벨 |
| 레벨 접근 방식 | 가격이 레벨 쪽으로 눌려 올라옴(예: 저점이 높아짐) | 뉴스로 갑자기 튐 |
거래량은 중요한 필터입니다. 자세한 내용은 거래량을 보세요. 좋은 돌파는 가격이 수렴한 구간, 예를 들어 삼각형 패턴에서 나오는 경우가 많습니다.
두 가지 진입 방법
| 캔들 마감 진입 | 리테스트 진입 | |
|---|---|---|
| 진입 시점 | 캔들이 레벨 너머에서 마감했을 때 | 가격이 돌파된 레벨로 돌아와 지지받았을 때 |
| 장점 | 강한 움직임을 놓치지 않음 | stop이 가깝고 가짜 돌파가 어느 정도 걸러짐 |
| 단점 | stop이 멀고 가짜 돌파에 더 자주 걸림 | 리테스트가 항상 오지는 않아 기회를 놓칠 수 있음 |
| stop | 레벨 너머에 여유를 두고 | 리테스트 저점 아래 또는 레벨 너머 |
리테스트에서는 역할 전환이 일어납니다. 뚫린 저항선은 지지선이 되고, 뚫린 지지선은 저항선이 됩니다.
숫자로 보는 매매 예시
가상의 예시입니다. 코인이 두 달 동안 $1.05와 $1.20 사이에서 횡보했고, $1.20 저항선이 상승을 세 번 막았습니다. 일봉에서 그다음 눈에 띄는 저항선은 $1.45 부근입니다. 일봉이 평균의 약 두 배 거래량으로 $1.26에 마감했습니다. 사흘 뒤 가격이 $1.21까지 되돌림을 주고 지지받았습니다. 시드는 $1,000, 리스크 1%는 $10입니다.
| 항목 | 마감 진입 | 리테스트 진입 |
|---|---|---|
| 진입 | $1.26 | $1.22 |
| stop-loss | $1.14 — 레벨 아래 여유를 두고 | $1.14 — 레벨 아래 여유를 두고 |
| 코인당 리스크 | $0.12 | $0.08 |
| 포지션 크기 | $10 / $0.12 = 83개(약 $105) | $10 / $0.08 = 125개(약 $152) |
| 목표 1 | $1.35 — 레벨에서 박스권 높이 $0.15만큼 | $1.35 |
| 목표 2 | $1.45 — 다음 저항선 | $1.45 |
| 목표 2까지 손익비 | 0.19 / 0.12 ≈ 1.6 : 1 | 0.23 / 0.08 ≈ 2.9 : 1 |
달러 기준 리스크는 두 경우 모두 $10으로 같지만, 리테스트 진입이 손익비가 더 좋습니다. 가격이 박스권 안으로 돌아와 $1.14를 깨면 stop이 약 $10에 수수료를 더한 손실로 거래를 정리합니다. 포지션은 포지션 크기 계산기로, 손익비는 손익비 계산기로 계산하면 편합니다.
가짜 돌파
가격이 레벨을 넘어가 손절 주문과 돌파 매수 주문을 쓸어 담은 뒤 다시 돌아오는 경우입니다. 이건 시장에서 흔한 일이지 '나를 노린 작전'이 아닙니다. 자세한 내용은 용어 사전에: 가짜 돌파. 대처법: 캔들 마감을 기다리고, 거래량을 보고, stop을 레벨 너머에 두고, 가격이 다가올 때 stop을 더 멀리 옮기지 마세요.
자주 하는 실수
- 캔들 마감 전, 장중 찌르기에 매수.
- 가격 쫓아가기: 돌파 후 캔들 몇 개가 지나 가격이 레벨에서 멀어졌을 때 들어가 stop이 엄청 넓어집니다.
- 레벨에 바짝 붙인 stop — 어떤 리테스트에도 털립니다.
- 일봉을 무시한 단기 타임프레임 돌파 매매.
어떤 위험이 있나
- 가짜 돌파 — 몇 번 연속으로 나오는 것도 충분히 있을 수 있습니다.
- 슬리피지: 장대 캔들에서는 시장가 주문이 예상보다 불리하게 체결됩니다.
- 포지션 크기. 리스크는 계좌의 1–2%를 넘기지 마세요. 그렇지 않으면 가짜 돌파가 연달아 나올 때 계좌가 크게 타격을 입습니다. 원칙은 트레이딩 리스크 관리 글에 있습니다.
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- 돌파는 레벨 너머의 캔들 마감입니다. 꼬리로 찌른 게 아니라요.
- 거래량과 레벨 위 안착이 가짜 돌파를 일부 걸러 줍니다.
- 리테스트 진입은 stop이 더 가깝습니다. stop은 레벨 너머에 여유를 두고, 리스크는 계좌의 1–2%.
자주 묻는 질문
진짜 돌파인지 어떻게 알 수 있나요?
캔들이 꼬리로 찌른 게 아니라 레벨 너머에서 마감했는지, 거래량이 평균 이상인지, 다음 캔들이나 리테스트에서 가격이 레벨 너머에 버티는지 보세요. 어떤 특징도 확신을 주지는 않으니 stop은 언제나 필요합니다.
돌파 즉시 들어갈까요, 리테스트를 기다릴까요?
즉시 진입하면 강한 움직임을 놓치지 않지만 가짜 돌파에 더 자주 걸립니다. 리테스트 진입은 stop이 가깝지만 리테스트가 항상 오지는 않습니다. 한 가지 방법을 정해서 꾸준히 지키세요.
돌파 매매에서 stop은 어디에 두나요?
돌파된 레벨 반대편에 여유를 두고 둡니다. 상향 돌파면 레벨 아래, 하향 돌파면 레벨 위입니다. 가격이 레벨 안쪽으로 돌아와 자리 잡았다면 돌파 아이디어는 실패한 겁니다.
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투자 권유가 아닙니다. 트레이딩에는 위험이 따릅니다 — 항상 손절가(스톱로스)를 설정하세요.