Comment trader la cassure d'un niveau : entrée, pullback, faux signaux
La cassure d'un niveau est l'un des setups les plus faciles à comprendre : le prix a longtemps buté sur un plafond et finit par le franchir. Mais c'est justement sur les cassures que les débutants achètent le plus souvent au plus haut. On voit comment distinguer une vraie cassure d'une fausse, où entrer et où placer le stop-loss.
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Qu'est-ce qu'une cassure
En bref dans le glossaire : cassure de niveau. Une cassure, c'est quand le prix franchit un support ou une résistance qui le contenait jusque-là. L'idée du trade : beaucoup d'ordres attendaient derrière le niveau, ils ont été exécutés, et le prix peut aller plus loin. Comment trouver les niveaux eux-mêmes : supports et résistances.
Les signes d'une vraie cassure
| Signe | Vraie cassure | Cassure suspecte |
|---|---|---|
| Clôture de la bougie | Le corps de la bougie clôture au-delà du niveau | Seule la mèche a percé le niveau |
| Volume | Supérieur à la moyenne | Normal ou inférieur |
| Bougies suivantes | Le prix tient au-delà du niveau | Il revient vite en arrière |
| Niveau | Visible sur le graphique journalier, plusieurs contacts | Tracé en 5 minutes sur deux points |
| Approche du niveau | Le prix se comprimait vers le niveau (par exemple, plus bas croissants) | Un pic brutal sur une news |
Le volume est un filtre important ; en détail : volume des échanges. Une bonne cassure sort souvent d'une compression du prix, par exemple d'une figure en triangle.
Deux façons d'entrer
| À la clôture de la bougie | Sur le pullback | |
|---|---|---|
| Quand vous entrez | La bougie a clôturé au-delà du niveau | Le prix est revenu sur le niveau cassé et a tenu |
| Avantage | Vous ne ratez pas les mouvements forts | Stop plus proche, une partie des fausses cassures est filtrée |
| Inconvénient | Stop plus loin, plus de fausses cassures | Le pullback n'a pas toujours lieu : on peut rater le trade |
| Stop | Derrière le niveau, avec une marge | Sous le plus bas du pullback ou derrière le niveau |
Sur le pullback, les rôles s'inversent : une résistance cassée devient un support, et un support cassé devient une résistance.
Exemple de trade chiffré
Exemple fictif. Une crypto a évolué deux mois en range entre $1,05 et $1,20 ; la résistance à $1,20 a stoppé la hausse trois fois. La résistance notable suivante sur le graphique journalier se situe vers $1,45. La bougie journalière a clôturé à $1,26 avec un volume environ deux fois supérieur à la moyenne. Trois jours plus tard, le prix est revenu à $1,21 et a tenu. Capital $1 000, risque 1 %, soit $10.
| Paramètre | Entrée à la clôture | Entrée sur pullback |
|---|---|---|
| Entrée | $1,26 | $1,22 |
| Stop-loss | $1,14 : sous le niveau avec une marge | $1,14 : sous le niveau avec une marge |
| Risque par pièce | $0,12 | $0,08 |
| Taille de position | $10 / $0,12 = 83 pièces (~$105) | $10 / $0,08 = 125 pièces (~$152) |
| Objectif 1 | $1,35 : hauteur du range, $0,15, reportée depuis le niveau | $1,35 |
| Objectif 2 | $1,45 : la résistance suivante | $1,45 |
| Risque/rendement jusqu'à l'objectif 2 | 0,19 / 0,12 ≈ 1,6 pour 1 | 0,23 / 0,08 ≈ 2,9 pour 1 |
Le risque en dollars est le même dans les deux cas, $10, mais l'entrée sur pullback offre un meilleur ratio. Si le prix revient dans le range et casse $1,14, le stop clôture le trade avec une perte d'environ $10 plus les frais. Vous pouvez calculer la position avec le calculateur de taille de position, et le ratio avec le calculateur risque/rendement.
La fausse cassure
Le prix franchit le niveau, ramasse les stops et les ordres de cassure, puis revient en arrière. C'est une partie normale du marché, pas une « manipulation contre vous ». En détail dans le glossaire : fausse cassure. Pour vous protéger : attendre la clôture de la bougie, regarder le volume, placer le stop derrière le niveau et ne pas l'éloigner quand le prix s'en approche.
Les erreurs fréquentes
- Acheter sur une mèche en cours de bougie, avant sa clôture.
- Courir après le prix : entrer plusieurs bougies après la cassure, quand le prix est déjà loin du niveau et que le stop devient énorme.
- Un stop collé au niveau : le moindre pullback le fait sauter.
- Trader les cassures sur de petites unités de temps sans tenir compte du graphique journalier.
Les risques
- Les fausses cassures : en enchaîner plusieurs d'affilée est tout à fait probable.
- Le slippage : sur une forte bougie, un ordre au marché est exécuté moins bien que prévu.
- La taille de position. Pas plus de 1–2 % du capital en risque, sinon une série de fausses cassures fera très mal au compte. Les règles : la gestion du risque en trading.
Tendances et niveaux sont détaillés dans notre leçon gratuite (en russe) « Analyse technique : tendance et niveaux ».
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- Une cassure, c'est une clôture de bougie au-delà du niveau, pas une mèche qui perce.
- Le volume et la tenue au-delà du niveau filtrent une partie des fausses cassures.
- L'entrée sur pullback rapproche le stop, stop derrière le niveau avec une marge, risque de 1–2 % du capital.
Questions fréquentes
Comment savoir si une cassure est réelle ?
Les signes : la bougie a clôturé au-delà du niveau au lieu de le percer d'une simple mèche ; le volume est supérieur à la moyenne ; le prix tient au-delà du niveau sur les bougies suivantes ou sur le pullback. Aucun signe ne donne de certitude, c'est pourquoi un stop est toujours nécessaire.
Entrer tout de suite sur la cassure ou attendre le pullback ?
Entrer tout de suite évite de rater les mouvements forts, mais tombe plus souvent sur de fausses cassures. Entrer sur le pullback donne un stop plus proche, mais le pullback n'a pas toujours lieu. Choisissez une méthode et tenez-vous-y.
Où placer le stop quand on trade une cassure ?
De l'autre côté du niveau cassé, avec une marge : sous le niveau pour une cassure haussière, au-dessus pour une cassure baissière. Si le prix est repassé derrière le niveau et s'y installe, l'idée de cassure n'a pas fonctionné.
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Ceci n’est pas un conseil en investissement. Le trading comporte des risques — utilisez toujours un stop-loss.