Como operar rompimento de nível: entrada, reteste e falsos rompimentos
O rompimento de nível é um dos setups mais fáceis de entender: o preço bateu muito tempo no teto e finalmente passou. Mas é justamente nos rompimentos que os iniciantes mais compram no topo. Mostramos como diferenciar um rompimento verdadeiro de um falso, onde entrar e onde colocar o stop-loss.
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O que é rompimento
Resumo no glossário: rompimento de nível. Rompimento é quando o preço sai de um suporte ou de uma resistência que antes o seguravam. A lógica da operação: havia muitas ordens naquele nível, elas foram executadas, e o preço pode seguir em frente. Como encontrar os níveis em si no artigo suporte e resistência.
Sinais de um rompimento verdadeiro
| Sinal | Rompimento verdadeiro | Rompimento suspeito |
|---|---|---|
| Fechamento do candle | O corpo do candle fechou além do nível | Só o pavio furou o nível |
| Volume | Acima da média | Normal ou abaixo |
| Candles seguintes | O preço se mantém além do nível | Volta rápido |
| Nível | Visível no gráfico diário, com vários toques | Desenhado no gráfico de 5 minutos com dois pontos |
| Aproximação do nível | O preço foi se espremendo contra o nível (por exemplo, mínimas subindo) | Disparo brusco por notícia |
O volume é um filtro importante; detalhes em volume de negociação. Um bom rompimento muitas vezes sai de uma compressão do preço, por exemplo de um padrão triângulo.
Duas formas de entrar
| No fechamento do candle | No reteste | |
|---|---|---|
| Quando você entra | O candle fechou além do nível | O preço voltou ao nível rompido e segurou |
| Vantagem | Não perde os movimentos fortes | Stop mais perto, parte dos falsos rompimentos fica de fora |
| Desvantagem | Stop mais longe, mais falsos rompimentos | Nem sempre há reteste: dá para perder a operação |
| Stop | Além do nível, com margem | Abaixo da mínima do reteste ou além do nível |
No reteste vale a troca de papéis: a resistência rompida vira suporte, e o suporte rompido vira resistência.
Exemplo de operação com números
Exemplo hipotético. Uma moeda passou dois meses lateralizada entre $1,05 e $1,20, e a resistência de $1,20 segurou a alta três vezes. A próxima resistência relevante no gráfico diário fica perto de $1,45. O candle diário fechou em $1,26 com volume cerca de duas vezes acima da média. Três dias depois, o preço recuou até $1,21 e segurou. Capital de $1 000, risco de 1%: $10.
| Parâmetro | Entrada no fechamento | Entrada no reteste |
|---|---|---|
| Entrada | $1,26 | $1,22 |
| Stop-loss | $1,14, abaixo do nível com margem | $1,14, abaixo do nível com margem |
| Risco por moeda | $0,12 | $0,08 |
| Tamanho da posição | $10 / $0,12 = 83 moedas (~$105) | $10 / $0,08 = 125 moedas (~$152) |
| Alvo 1 | $1,35: altura do range, $0,15, a partir do nível | $1,35 |
| Alvo 2 | $1,45: a próxima resistência | $1,45 |
| Risco/retorno até o alvo 2 | 0,19 / 0,12 ≈ 1,6 para 1 | 0,23 / 0,08 ≈ 2,9 para 1 |
O risco em dólares é o mesmo nos dois casos, $10, mas a entrada no reteste dá uma relação melhor. Se o preço voltar para o range e romper $1,14, o stop fecha a operação com prejuízo de cerca de $10 mais a taxa. Dá para calcular a posição na calculadora de tamanho de posição, e a relação na calculadora de risco/retorno.
Falso rompimento
O preço sai do nível, aciona os stops e as ordens de rompimento e volta. Isso é parte normal do mercado, e não uma “manipulação contra você”. Detalhes no glossário: falso rompimento. Proteção: esperar o fechamento do candle, olhar o volume, colocar o stop além do nível e não afastá-lo quando o preço for na direção dele.
Erros comuns
- Comprar no furo dentro do candle, antes de ele fechar.
- Correr atrás do preço: entrar vários candles depois do rompimento, quando o preço já está longe do nível e o stop fica enorme.
- Stop colado no nível: qualquer reteste aciona.
- Rompimentos em timeframes curtos sem olhar o gráfico diário.
O que você está arriscando
- Falsos rompimentos: uma sequência de vários seguidos é bem provável.
- Slippage: num candle forte, a ordem a mercado é executada a um preço pior que o esperado.
- Tamanho da posição. Risco de no máximo 1–2% da conta; caso contrário, uma série de falsos rompimentos pesa muito no capital. Regras no artigo gestão de risco no trading.
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- Rompimento é o fechamento do candle além do nível, não um furo de pavio.
- Volume e permanência além do nível filtram parte dos falsos rompimentos.
- A entrada no reteste deixa o stop mais perto; stop além do nível com margem, risco de 1–2% da conta.
Perguntas frequentes
Como saber se o rompimento é verdadeiro?
Sinais: o candle fechou além do nível, e não só furou com o pavio; o volume está acima da média; o preço se mantém além do nível nos candles seguintes ou no reteste. Nenhum sinal dá certeza, por isso o stop é sempre necessário.
Entrar logo no rompimento ou esperar o reteste?
Entrar na hora não deixa escapar os movimentos fortes, mas pega mais falsos rompimentos. Entrar no reteste dá um stop mais perto, mas nem sempre há reteste. Escolha uma forma e seja fiel a ela.
Onde pôr o stop ao operar rompimento?
De volta além do nível rompido, com margem: no rompimento para cima, abaixo do nível; no rompimento para baixo, acima. Se o preço voltou para o outro lado do nível e se firmou ali, a ideia do rompimento não funcionou.
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Não é recomendação de investimento. Operar envolve risco — use sempre stop-loss.