Stop-Loss Nereye Konur? Hesap Örnekleriyle 4 Yöntem
Stop-loss "kaybetmeye razı olduğunuz" yere değil, fikrinizin geçerliliğini yitirdiği yere konur. Bu yeri bulmanın dört yolunu anlatıyor, bunları tek bir işlem üzerinde karşılaştırıyor ve pozisyon büyüklüğünü hesaplıyoruz.
Uygulama, popüler kripto paralar için giriş, take-profit ve stop-loss seviyelerini gönderir. İndirmesi ücretsiz.
Ana kural
Stop-loss ve take-profit'in ne olduğu şu yazıda anlatılıyor: take-profit ve stop-loss. Burada konu yeri. Stop şu soruya cevap verir: "Hangi fiyatta yanıldığımı kabul ederim?" Önce bu yer grafikte bulunur, ancak ondan sonra riskin sermayenin %1–2'si olması için ne kadar alınacağı hesaplanır. Tersi değil.
Dört yöntem
- Seviyenin arkasına. Destekten alım yapıyorsanız stop, destek bölgesinin altına pay bırakarak konur. Fiyat bölgenin altına indiyse seviye tutmamıştır. Seviyeleri nasıl bulacağınız: destek ve direnç seviyeleri.
- Uç noktanın arkasına. Stop son yerel dibin (long'da) ya da tepenin (short'ta) arkasına konur. Dip kırıldıysa trendin yapısı bozulmuştur.
- Volatiliteye göre. Stop girişten 1–2 ATR uzağa konur. ATR, mum başına ortalama fiyat hareketini gösterir; böylece stop olağan "gürültünün" içinde kalmaz.
- Zamana göre. Belirlenen süre içinde (örneğin swing'de 3 gün, gün içinde 2 saat) fiyat sizin yönünüze gitmediyse işlem kapatılır. Bu, fiyat stop'unun tamamlayıcısıdır, yerine geçmez.
Örnek: tek işlem, üç stop seçeneği
Sermaye 1 000 USDT, risk %1, yani 10 USDT. 97,50–98,00 destek bölgesinden 100,00'den alım. Son dip 96,90. Günlük grafikte ATR(14) 1,50.
| Yöntem | Stop | Mesafe | 10 USDT riskte pozisyon |
|---|---|---|---|
| Sabit %2 | 98,00 | 2,00 (%2) | 5 birim = 500 USDT |
| Destek bölgesinin arkasına | 97,20 | 2,80 (%2,8) | ≈3,6 birim ≈ 357 USDT |
| Dibin arkasına | 96,70 | 3,30 (%3,3) | ≈3 birim ≈ 303 USDT |
| 2 ATR | 97,00 | 3,00 (%3) | ≈3,3 birim ≈ 333 USDT |
Asıl görülmesi gereken şu: "%2" stop'u tam destek bölgesinin üst sınırında duruyor, yani fiyatın sadece dalgalanabileceği yerde. Diğer üç seçenek bölgenin arkasında ve mesafeleri birbirine yakın. Para cinsinden risk tüm satırlarda aynı, 10 USDT; değişen sadece hacim. Kendi işleminizi pozisyon büyüklüğü hesaplayıcısında yeniden hesaplayabilirsiniz.
Stop-market mi, stop-limit mi?
Stop-market, fiyat değdiğinde piyasa emrine dönüşür ve neredeyse her zaman gerçekleşir, ama kayma (slippage) ile. Stop-limit ise limit emir girer ve sert harekette hiç gerçekleşmeyebilir. Zarardan korunmak için yeni başlayana stop-market daha güvenilirdir.
Girişten sonra stop nasıl yönetilir?
- Uzaklaştırmayın. Stop yalnızca riski azaltan yönde hareket ettirilir.
- Başa baş hemen değil. Stop'u giriş fiyatına çekmek, fiyat en az stop mesafesi kadar (1R) yol aldığında mantıklıdır. Yoksa olağan bir geri çekilme işlemi sıfırda kapatır.
- Trailing. Trendde stop yeni diplerin arkasından çekilebilir; ayrıntılar: iz süren stop (trailing stop).
Sık yapılan hatalar
- Stop'u seviyeye ya da yuvarlak rakama yapışık koymak. Herkesin stop'u oradadır ve fiyat çoğu zaman bir iğneyle onları "toplar"; bkz. likidite avı.
- "Paraya göre" stop: "20 dolar aşağıya koyayım, daha fazla kaybetmek istemiyorum." Stop'un yeri grafiğe göre seçilir, para ise hacimle ayarlanır.
- Zihinsel stop. "Gerekirse elle kapatırım" sert harekette işe yaramaz.
- Pozisyonu küçültmeden fazla geniş stop. Risk fark ettirmeden sermayenin %5–10'una çıkar.
Neyi riske atıyorsunuz?
Stop-loss zararı sınırlar ama işlemi güvenli hale getirmez. Gap'te ya da sert harekette belirtilen fiyattan daha kötü gerçekleşir ve kayıp hesaplanandan büyük olur. Art arda stop'lar trade'in normal bir parçasıdır; bu yüzden işlem başına risk sermayenin %1–2'sinde tutulur, daha fazla değil. Stop olmadan tek bir kötü giriş aylarca emeği silebilir.
Aspiro Trade, kripto paralar (bitcoin, ether, altcoin'ler) için sinyaller sunar; her sinyalde giriş, take-profit ve stop-loss hazır gelir. İlk ay ücretsiz.
- Stop, fikrin geçerliliğini yitirdiği yere konur: seviyenin, uç noktanın arkasına ya da 1–2 ATR uzağa.
- Para cinsinden risk stop'u taşıyarak değil, hacimle ayarlanır.
- Zarardan korunmada stop-market, stop-limit'ten daha güvenilirdir.
- Stop yalnızca riski azaltan yönde hareket ettirilir.
Sık sorulan sorular
Stop-loss yüzdeyle, örneğin hep %2 konabilir mi?
Konabilir, ama yöntemlerin en kötüsü bu. Piyasa kaç yüzde kaybetmeye razı olduğunuzu umursamaz: stop, fikrinizin geçerliliğini yitirdiği yerde, yani seviyenin ya da uç noktanın arkasında durmalı. Risk yüzdesi ise pozisyon büyüklüğüyle ayarlanır.
Stop'um neden sürekli patlıyor, sonra fiyat benim yönüme gidiyor?
Çoğu zaman stop seviyeye ya da yuvarlak rakama yapışık duruyor, yani çoğunluğunkiyle aynı yerde. Onu bölgenin arkasına pay bırakarak koyun, örneğin 0,5–1 ATR, ve para cinsinden risk aynı kalsın diye pozisyonu küçültün.
Hangisi daha iyi: stop-market mi, stop-limit mi?
Zarardan korunmak için stop-market daha güvenilirdir: kaymayla da olsa her durumda gerçekleşir. Stop-limit sert harekette hiç gerçekleşmeyebilir ve pozisyon açık kalır.
Stop-loss hareket ettirilebilir mi?
Yalnızca riski azaltan yönde: başa başa ya da trailing stop gibi fiyatın arkasından. Fiyat yaklaşırken stop'u uzaklaştırmak olmaz; küçük bir zararı büyüğe çevirmenin bir numaralı yolu budur.
Aspiro Trade'i deneyin
Giriş, take-profit ve stop-loss içeren kripto sinyalleri doğrudan telefonunuza. Kararı siz verir, kendi borsanızda işlem yaparsınız.
Yatırım tavsiyesi değildir. Trading risk içerir — her zaman stop-loss kullanın.