เลเวอเรจคืออะไร: ทำไมใช้แล้วพอร์ตแตกเร็วกว่า
เลเวอเรจมักถูกโฆษณาว่าเป็นวิธี “ทำเงินได้มากขึ้นด้วยทุนน้อย” แต่ในความจริง มันคือวิธีที่เร็วที่สุดที่จะเสียเงินทุนทั้งหมด มาดูด้วยเลขง่ายๆ ว่ามันทำงานยังไง และการโดนลิควิเดตคืออะไร
แอปส่งจุดเข้า take-profit และ stop-loss สำหรับคริปโตยอดนิยม ดาวน์โหลดฟรี
เลเวอเรจคืออะไร
เลเวอเรจคือเงินที่กระดานเทรดหรือโบรกเกอร์ให้คุณยืม โดยใช้เงินทุนของคุณเป็นหลักประกัน เลเวอเรจ 1:10 หมายความว่า ทุกๆ 100 ดอลลาร์ของคุณ เปิดโพซิชันได้ 1000 ผลของไม้นั้นคิดจากทั้งโพซิชัน ทั้งกำไรและขาดทุน
ตัวอย่างตัวเลข
| เลเวอเรจ | เงินของคุณ | ขนาดโพซิชัน | ราคาลง 5% | ราคาลง 10% |
|---|---|---|---|---|
| ไม่ใช้เลเวอเรจ | $100 | $100 | −$5 | −$10 |
| 1:5 | $100 | $500 | −$25 | −$50 |
| 1:10 | $100 | $1000 | −$50 | −$100 — เงินทุนหมด |
| 1:20 | $100 | $2000 | −$100 — เงินทุนหมด | — |
สำหรับคริปโต ราคาขยับ 5–10% ในวันเดียวเป็นเรื่องปกติ ถ้าใช้เลเวอเรจ 1:20 การขยับแบบนี้สวนทางคุณ เงินทุนก็เหลือศูนย์
การโดนลิควิเดตคืออะไร
เมื่อขาดทุนจากโพซิชันกินหลักประกันไปเกือบหมด กระดานจะบังคับปิดโพซิชัน นี่แหละคือการลิควิเดต มันเกิดขึ้นอัตโนมัติ และมักได้ราคาที่ไม่ดี หลังจากนั้นราคาอาจกลับตัวมาทางที่คุณคาด แต่คุณไม่มีโพซิชันแล้ว
ทำไมมือใหม่ใช้เลเวอเรจแล้วพอร์ตแตก
- ไม่ตั้ง stop-loss ถ้าไม่มี stop คนปิดไม้ไม่ใช่คุณ แต่เป็นการลิควิเดต
- โพซิชันใหญ่เกินไป พอใช้เลเวอเรจ เสี่ยงครึ่งหนึ่งของเงินทุนในไม้เดียวได้ง่ายๆ โดยไม่ทันสังเกต
- เทรดเอาคืน หลังโดนลิควิเดต อยากได้เงินคืนทั้งหมดในไม้ต่อไป ด้วยเลเวอเรจที่สูงขึ้นอีก
- เล่น futures แทน spot มือใหม่กระโดดเข้า futures ทันทีโดยยังไม่เข้าใจว่ามันทำงานยังไง
ถ้าจะใช้เลเวอเรจจริงๆ
เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ใช้เลเวอเรจไม่ใช่เพื่อเสี่ยงมากขึ้น แต่เพื่อเก็บเงินไว้บนกระดานให้น้อยลง ความเสี่ยงต่อไม้ยังเท่าเดิม เช่น 1–2% ของเงินทุน และคิดจาก stop-loss ไม่ใช่จากเลเวอเรจ ก่อนลอง ให้เรียนบทเรียนฟรีของ Aspiro Academy (เป็นภาษารัสเซีย) เรื่อง risk management และ มาร์จิ้นและการ short
- มือใหม่เทรด spot อย่างเดียว ไม่ใช้เลเวอเรจ
- เลเวอเรจไม่ได้เปลี่ยนความเสี่ยง ขนาดโพซิชันต่างหากที่เปลี่ยน ความเสี่ยงคิดจาก stop-loss
- ต้องตั้ง stop-loss ไม่อย่างนั้นไม้จะถูกปิดด้วยการลิควิเดต
- หลังโดนลิควิเดต ให้พัก ไม่ใช่เปิดไม้ใหม่
คำถามที่พบบ่อย
Spot ต่างจากการเทรดด้วยเลเวอเรจยังไง?
บน spot คุณซื้อสินทรัพย์ด้วยเงินตัวเอง ขาดทุนสูงสุดคือราคาที่ลดลง ถ้าใช้เลเวอเรจ คุณเทรดด้วยเงินยืม ขาดทุนเพิ่มตามสัดส่วนเลเวอเรจ และโพซิชันอาจโดนลิควิเดตได้
เลเวอเรจเท่าไหร่ถึงปลอดภัย?
ไม่มีเลเวอเรจที่ปลอดภัย สิ่งที่ปลอดภัยได้คือขนาดโพซิชันและ stop-loss มือใหม่ควรเริ่มแบบไม่ใช้เลเวอเรจเลย
ขาดทุนเกินเงินทุนได้ไหม?
บนกระดานคริปโตส่วนใหญ่ ขาดทุนถูกจำกัดไว้ที่หลักประกัน เพราะโพซิชันจะโดนลิควิเดตก่อน แต่หลักประกันนั้นจะหายทั้งหมด
ลองใช้ Aspiro Trade
สัญญาณคริปโตพร้อมจุดเข้า take-profit และ stop-loss — ส่งตรงถึงมือถือ คุณตัดสินใจและเทรดบนกระดานของคุณเอง
ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน การเทรดมีความเสี่ยง — ใช้ stop-loss ทุกครั้ง