Cara Menghitung Ukuran Posisi Trading: Rumus Risiko per Transaksi
Kebanyakan pemula menentukan berapa banyak yang dibeli cuma pakai feeling: seberapa rela kehilangan atau seberapa banyak saldo yang ada. Trader profesional melakukannya terbalik: mereka dulu memutuskan berapa yang siap direlakan, baru kemudian menghitung ukuran posisi. Yuk, bahas rumus sederhananya.
Aplikasi mengirim entry, take-profit, dan stop-loss untuk kripto populer. Gratis diunduh.
Ide utamanya
Ukuran posisi tidak dihitung dari berapa banyak yang ingin kamu hasilkan, tapi dari berapa banyak yang siap kamu relakan kalau ternyata analisismu salah. Untuk itu kamu butuh tiga angka: modal, risiko yang bisa diterima per transaksi, dan jarak ke stop-loss.
Rumusnya
Ukuran posisi = (Modal × Risiko per transaksi) ÷ Jarak ke stop
Risiko per transaksi biasanya 1–2% dari modal. Jarak ke stop adalah selisih antara harga entry dan stop-loss, dalam persen.
Contoh
Modal: $1000. Risiko per transaksi: 1%, yaitu $10. Entry: $100, stop-loss: $95, jarak ke stop: 5%.
Ukuran posisi = $10 ÷ 5% = $200. Kalau stop-loss tersentuh, kamu rugi tepat $10, atau 1% dari modal.
| Jarak ke stop | Risiko $10: ukuran posisi | Rugi saat kena stop |
|---|---|---|
| 2% | $500 | $10 |
| 5% | $200 | $10 |
| 10% | $100 | $10 |
| 20% | $50 | $10 |
Poin pentingnya kelihatan jelas: makin jauh stop, makin kecil posisinya. Tapi kerugiannya selalu sama.
Kenapa 1–2%
Sistem yang bagus pun pasti pernah mengalami rentetan loss berturut-turut. Dengan risiko 1%, sepuluh kali loss beruntun kira-kira hanya −10% modal, dan kamu masih bisa lanjut dengan tenang. Dengan risiko 10%, rentetan yang sama bisa menghabiskan lebih dari separuh akun.
Kesalahan yang sering terjadi
- Menyamakan risiko dengan ukuran posisi. Risiko 1% bukan berarti «menaruh 1% modal». Posisinya bisa jauh lebih besar.
- Pasang stop «berdasarkan uang». Stop dipasang berdasarkan chart, di balik level penting, lalu ukuran posisi yang menyesuaikan, bukan sebaliknya.
- Lupa biaya transaksi dan slippage. Kerugian nyata saat kena stop bisa sedikit lebih besar dari hitungan.
- Menambah leverage supaya posisinya «muat». Kalau posisinya lebih besar dari modal, artinya stop terlalu dekat.
Soal leverage dan kenapa leverage tidak boleh mengubah risiko, baca artikel leverage dengan bahasa sederhana. Di Aspiro Trade, setiap sinyal sudah mencantumkan entry dan stop-loss, jadi dengan rumus ini ukuran posisi bisa dihitung dalam semenit.
Aspiro Trade: sinyal untuk 45 aset, dan setiap sinyal langsung mencantumkan entry, take-profit, dan stop-loss. Bulan pertama gratis.
- Tentukan risiko dulu, baru ukuran posisi.
- Risiko per transaksi: 1–2% modal.
- Stop dipasang berdasarkan chart, lalu posisi disesuaikan dengan stop.
Pertanyaan yang sering diajukan
Berapa persen modal yang boleh dipertaruhkan dalam satu transaksi?
Biasanya disarankan 1–2%. Dengan begitu, beberapa kali loss berturut-turut pun tidak akan membuatmu tersingkir dari pasar.
Risiko 1% artinya menaruh 1% modal?
Bukan. 1% adalah jumlah yang hilang kalau stop-loss tersentuh. Posisinya sendiri bisa jauh lebih besar, tergantung jarak ke stop.
Bagaimana kalau ukuran posisinya jadi lebih besar dari modal?
Artinya stop terlalu dekat. Cari entry dengan stop yang lebih jauh atau kecilkan risikonya, tapi jangan pakai leverage hanya supaya posisinya muat.
Coba Aspiro Trade
Sinyal kripto dengan entry, take-profit, dan stop-loss — langsung ke ponsel Anda. Anda yang memutuskan dan trading di exchange Anda sendiri.
Bukan saran investasi. Trading mengandung risiko — selalu gunakan stop-loss.