ポジションサイズの計算方法：1回の取引で取るリスクから逆算する公式をわかりやすく解説
初心者の多くは、どれだけ買うかを「なんとなく」で決めがちです。失っても惜しくない額、あるいは手元にある全額。プロは逆の順番で考えます。まず「いくらまでなら失ってもいいか」を決め、そこから初めてポジションサイズを計算します。シンプルな公式で解説します。
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基本の考え方
ポジションサイズは「いくら稼ぎたいか」ではなく、「予想が外れたときにいくらまで失ってもいいか」から計算します。必要な数字は3つ。資金（口座残高）、1回の取引で許容するリスク、そしてストップロスまでの距離です。
計算式
ポジションサイズ ＝（資金 × 1回の取引リスク）÷ ストップまでの距離
1回の取引リスクは、一般的に資金の1〜2%。ストップまでの距離は、エントリー価格とストップロスの差をパーセントで表したものです。
具体例
資金は$1000。1回の取引リスクは1%、つまり$10です。エントリーは$100、ストップロスは$95で、ストップまでの距離は5%です。
ポジションサイズ ＝ $10 ÷ 5% ＝ $200。ストップにかかった場合の損失はちょうど$10、資金の1%です。
| ストップまでの距離 | リスク$10のときのポジション | ストップ時の損失 |
|---|---|---|
| 2% | $500 | $10 |
| 5% | $200 | $10 |
| 10% | $100 | $10 |
| 20% | $50 | $10 |
ここで大事なのは、ストップが遠いほどポジションは小さくなるということ。それでも損失額は常に同じです。
なぜ1〜2%なのか
優れた手法でも、負けトレードが続くことはあります。リスク1%なら10連敗しても資金の減少はおよそ−10%で、落ち着いて続けられます。リスク10%だと、同じ連敗で口座の半分以上が消えてしまいます。
よくある失敗
- リスクとポジションサイズを混同する。リスク1%は「資金の1%を投じる」という意味ではありません。ポジション自体はもっと大きくなることがあります。
- 「金額」でストップを決める。ストップはチャートを見て節目の外側に置き、ポジションサイズをストップに合わせます。その逆ではありません。
- 手数料とスリッページを忘れる。ストップにかかったときの実際の損失は、計算より少し大きくなることがあります。
- ポジションを「収める」ためにレバレッジをかける。ポジションが資金より大きくなるなら、ストップが近すぎます。
レバレッジと、なぜそれでリスクを変えてはいけないのかは、記事レバレッジをわかりやすく解説で。Aspiro Tradeでは各シグナルにエントリーとストップロスが記載されているので、この公式を使えばポジションサイズは1分で計算できます。
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- まずリスク、次にポジションサイズ。
- 1回の取引リスクは資金の1〜2%。
- ストップはチャートで決め、ポジションをストップに合わせる。
よくある質問
1回の取引で資金の何%までリスクを取っていい？
一般的には1〜2%が目安とされます。そうすれば負けトレードが何回か続いても、相場から退場せずに済みます。
リスク1%とは、資金の1%を投じるということ？
いいえ。1%とは、ストップロスにかかったときに失う金額のことです。ポジション自体はもっと大きくなることもあり、ストップまでの距離次第です。
ポジションが資金より大きくなってしまう場合は？
ストップが近すぎるということです。ストップをもう少し遠くに置けるエントリーを探すか、リスクを下げましょう。ポジションに入るためだけにレバレッジをかけるのは避けてください。
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投資助言ではありません。トレードにはリスクが伴います — 必ず損切りを設定してください。