Positionsgröße berechnen: Die Formel für dein Risiko pro Trade
Die meisten Einsteiger entscheiden „nach Gefühl“, wie viel sie kaufen – so viel, wie sie verschmerzen können oder gerade haben. Profis machen es umgekehrt: Erst legen sie fest, wie viel sie verlieren dürfen, und erst dann rechnen sie die Positionsgröße aus. Hier ist die einfache Formel dafür.
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Die Grundidee
Die Positionsgröße richtet sich nicht danach, wie viel du verdienen willst, sondern danach, wie viel du verlieren darfst, falls du falschliegst. Dafür brauchst du drei Zahlen: dein Kapital, dein erlaubtes Risiko pro Trade und den Abstand zum Stop-Loss.
Die Formel
Positionsgröße = (Kapital × Risiko pro Trade) ÷ Abstand zum Stop
Das Risiko pro Trade liegt meist bei 1–2 % des Kapitals. Der Abstand zum Stop ist die Differenz zwischen Einstiegskurs und Stop-Loss in Prozent.
Beispiel
Kapital: $1000. Risiko pro Trade: 1 %, also $10. Einstieg bei $100, Stop-Loss bei $95 – der Abstand zum Stop beträgt 5 %.
Positionsgröße = $10 ÷ 5 % = $200. Wird der Stop ausgelöst, verlierst du genau $10 – 1 % deines Kapitals.
| Abstand zum Stop | Risiko $10 – Position | Verlust beim Stop |
|---|---|---|
| 2% | $500 | $10 |
| 5% | $200 | $10 |
| 10% | $100 | $10 |
| 20% | $50 | $10 |
Das Entscheidende sieht man sofort: Je weiter der Stop entfernt ist, desto kleiner die Position. Der Verlust bleibt dabei immer gleich.
Warum 1–2 %
Auch ein gutes System hat Serien von Verlusttrades hintereinander. Bei 1 % Risiko kosten dich zehn Verluste in Folge etwa 10 % des Kapitals – danach kannst du ganz normal weitermachen. Bei 10 % Risiko frisst dieselbe Serie mehr als die Hälfte deines Kontos.
Typische Fehler
- Risiko und Positionsgröße verwechseln. 1 % Risiko heißt nicht „1 % investieren“. Die Position kann deutlich größer sein.
- Den Stop „nach Geldbetrag“ setzen. Den Stop setzt du nach dem Chart – hinter ein Level – und passt die Positionsgröße daran an, nicht umgekehrt.
- Gebühren und Slippage vergessen. Der tatsächliche Verlust beim Stop fällt oft etwas höher aus als berechnet.
- Hebel nehmen, damit die Position „reinpasst“. Ist die Position größer als dein Kapital, liegt der Stop zu nah.
Mehr zum Hebel und warum er dein Risiko nicht verändern sollte, liest du im Artikel Hebel einfach erklärt. Bei Aspiro Trade sind Einstieg und Stop-Loss in jedem Signal schon angegeben – mit dieser Formel hast du die Positionsgröße in einer Minute ausgerechnet.
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- Erst das Risiko, dann die Positionsgröße.
- Risiko pro Trade: 1–2 % des Kapitals.
- Den Stop setzt du nach dem Chart, die Position passt du an den Stop an.
Häufige Fragen
Wie viel Prozent meines Kapitals darf ich pro Trade riskieren?
Üblich sind 1–2 %. Dann wirft dich selbst eine Serie von mehreren Verlusttrades hintereinander nicht aus dem Markt.
Heißt 1 % Risiko, dass ich 1 % meines Kapitals investiere?
Nein. 1 % ist der Betrag, den du verlierst, wenn der Stop-Loss ausgelöst wird. Die Position selbst kann viel größer sein – das hängt vom Abstand zum Stop ab.
Was tun, wenn die Position größer als mein Kapital wird?
Dann liegt der Stop zu nah. Such dir entweder einen Einstieg mit weiterem Stop oder senk dein Risiko – aber nimm keinen Hebel, nur damit die Position reinpasst.
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Keine Anlageberatung. Trading ist mit Risiken verbunden – setz immer einen Stop-Loss.