Pozitsiya hajmini qanday hisoblash: bitta bitimdagi risk formulasi
Koʻpchilik yangi boshlovchilar qancha sotib olishni “koʻz bilan” hal qiladi — qancha pul boʻlsa yoki qanchasiga achinmasa, shuncha. Professionallar esa teskarisini qiladi: avval qancha yoʻqotishga tayyor ekanini belgilaydi, shundan keyingina pozitsiya hajmini hisoblaydi. Shu oddiy formulani koʻrib chiqamiz.
Ilova mashhur kriptovalyutalar boʻyicha kirish, take-profit va stop-loss yuboradi. Yuklab olish bepul.
Asosiy gʻoya
Pozitsiya hajmi qancha ishlab olmoqchi ekaningizdan emas, balki notoʻgʻri chiqsangiz qancha yoʻqotishga tayyor ekaningizdan kelib chiqib hisoblanadi. Buning uchun uchta raqam kerak: depozit, bitta bitimdagi ruxsat etilgan risk va stop-lossgacha boʻlgan masofa.
Formula
Pozitsiya hajmi = (Depozit × Bitimdagi risk) ÷ Stopgacha masofa
Bitimdagi risk — odatda depozitning 1–2% i. Stopgacha masofa — kirish narxi bilan stop-loss oʻrtasidagi farq, foizda.
Misol
Depozit — $1000. Bitimdagi risk — 1%, yaʼni $10. Kirish — $100, stop-loss — $95, stopgacha masofa — 5%.
Pozitsiya hajmi = $10 ÷ 5% = $200. Agar stop ishlasa, aynan $10 — depozitning 1% ini yoʻqotasiz.
| Stopgacha masofa | Risk $10 — pozitsiya | Stop ishlaganda zarar |
|---|---|---|
| 2% | $500 | $10 |
| 5% | $200 | $10 |
| 10% | $100 | $10 |
| 20% | $50 | $10 |
Eng muhimi koʻrinib turibdi: stop qanchalik uzoq boʻlsa, pozitsiya shunchalik kichik. Zarar esa har doim bir xil boʻlib qoladi.
Nega aynan 1–2%
Hatto yaxshi tizimda ham ketma-ket zararli bitimlar seriyasi boʻladi. 1% riskda ketma-ket oʻnta zarar — taxminan depozitning −10% i, shundan keyin ham bemalol davom etish mumkin. 10% riskda xuddi shu seriya hisobning yarmidan koʻpini olib ketadi.
Koʻp uchraydigan xatolar
- Risk va pozitsiya hajmini adashtirishadi. 1% risk “depozitning 1% ini kiritish” degani emas. Pozitsiya ancha katta boʻlishi mumkin.
- Stopni “pulga qarab” qoʻyishadi. Stop grafik boʻyicha — daraja ortiga qoʻyiladi, pozitsiya hajmi esa stopga moslashtiriladi, aksincha emas.
- Komissiya va slippage (sirpanish)ni unutishadi. Stop ishlaganda real zarar hisoblangandan biroz koʻproq boʻlishi mumkin.
- Pozitsiya “sigʻishi” uchun leverage qoʻshishadi. Agar pozitsiya depozitdan katta chiqsa — stop juda yaqin turibdi.
Leverage va nega u riskni oʻzgartirmasligi kerakligi haqida — leverage (kredit yelkasi) oddiy tilda maqolasida. Aspiro Trade ilovasidagi har bir signalda kirish va stop-loss allaqachon koʻrsatilgan, shuning uchun bu formula boʻyicha pozitsiya hajmi bir daqiqada hisoblanadi.
Aspiro Trade — 45 ta aktiv boʻyicha signallar, har birida darhol kirish, take-profit va stop-loss koʻrsatilgan. Birinchi oy bepul.
- Avval risk, keyin pozitsiya hajmi.
- Bitimdagi risk — depozitning 1–2% i.
- Stop grafik boʻyicha qoʻyiladi, pozitsiya esa stopga moslashtiriladi.
Koʻp beriladigan savollar
Bitta bitimda depozitning necha foizini risk qilish mumkin?
Odatda 1–2% maslahat beriladi. Shunda hatto ketma-ket bir nechta zararli bitim ham sizni bozordan chiqarib yubormaydi.
1% risk — bu depozitning 1% ini kiritish degani emasmi?
Yoʻq. 1% — stop-loss ishlasa, qancha yoʻqotishingiz. Pozitsiyaning oʻzi ancha katta boʻlishi mumkin — hammasi stopgacha boʻlgan masofaga bogʻliq.
Pozitsiya depozitdan katta chiqsa, nima qilish kerak?
Demak, stop juda yaqin turibdi. Yoki stopi uzoqroq boʻlgan kirish nuqtasini qidiring, yoki riskni kamaytiring, lekin faqat pozitsiyaga sigʻish uchun leverage olmang.
Aspiro Trade’ni sinab koʻring
Kirish, take-profit va stop-loss bilan kripto signallar — toʻgʻridan-toʻgʻri telefoningizga. Qarorni oʻzingiz qabul qilasiz va oʻz birjangizda savdo qilasiz.
Investitsiya maslahati emas. Savdo xavf bilan bogʻliq — har doim stop-loss qoʻying.