홈 → 블로그

포지션 크기 계산 방법: 1회 거래 리스크로 정하는 공식과 예시 총정리 (초보용)

초보자 대부분은 얼마나 살지를 “감으로” 정합니다. 잃어도 괜찮을 것 같은 만큼, 혹은 가진 만큼이요. 프로는 정반대로 합니다. 먼저 얼마까지 잃을 수 있는지 정하고, 그다음에 포지션 크기를 계산하죠. 간단한 공식으로 정리해 보겠습니다.

Aspiro 편집팀 · 18.10.2026

핵심 아이디어

포지션 크기는 얼마를 벌고 싶은지가 아니라, 판단이 틀렸을 때 얼마까지 잃을 각오가 되어 있는지에서 출발합니다. 필요한 숫자는 세 가지입니다. 투자 원금(계좌 잔고), 거래 1회당 허용 리스크, 그리고 stop-loss까지의 거리입니다.

공식

1회 거래 리스크는 보통 원금의 1–2%입니다. 손절까지의 거리는 진입가와 stop-loss 가격의 차이를 퍼센트로 나타낸 값입니다.

예시

원금 $1000, 1회 거래 리스크 1%, 즉 $10입니다. 진입가 $100, stop-loss $95라면 손절까지의 거리는 5%입니다.

포지션 크기 = $10 ÷ 5% = $200. 손절이 나가면 정확히 $10, 원금의 1%만 잃게 됩니다.

핵심이 보이시죠? 손절 라인이 멀수록 포지션은 작아집니다. 그래도 손실 금액은 항상 같습니다.

왜 1–2%일까

아무리 좋은 매매 원칙이라도 연속 손실 구간은 반드시 옵니다. 리스크가 1%라면 10번 연속 손실이 나도 원금은 약 −10%로, 차분하게 계속할 수 있습니다. 리스크가 10%라면 같은 연속 손실로 계좌의 절반 이상이 사라집니다.

자주 하는 실수

• 리스크와 포지션 크기를 헷갈린다. 리스크 1%는 “원금의 1%만 넣는다”는 뜻이 아닙니다. 포지션은 그보다 훨씬 클 수 있습니다.
• 손절을 “금액 기준”으로 잡는다. 손절은 차트를 보고 주요 레벨 너머에 두고, 포지션 크기를 거기에 맞춥니다. 그 반대가 아닙니다.
• 수수료와 슬리피지를 잊는다. 실제 손절 손실은 계산보다 조금 더 커질 수 있습니다.
• 포지션을 “맞추려고” 레버리지를 쓴다. 포지션이 원금보다 크게 나온다면 손절이 너무 가깝다는 뜻입니다.

레버리지와, 레버리지가 왜 리스크를 바꾸면 안 되는지는 레버리지 쉽게 이해하기 글에서 다룹니다. Aspiro Trade의 모든 시그널에는 진입가와 stop-loss가 이미 나와 있어서, 이 공식으로 1분이면 포지션 크기를 계산할 수 있습니다.

자주 묻는 질문