Алгоритм принятия решений

Процедура вместо озарения

Хорошая сделка — не озарение, а процедура. У каждого профессионала, которого я знаю, есть своя последовательность вопросов, которую он проходит перед каждым входом, — даже если со стороны кажется, что он решает за секунду. Эта последовательность и есть алгоритм. Прибыль он не обещает. Зато он не даст тебе войти в сделку, о которой потом не сможешь объяснить, зачем вошёл.

Три этапа: подготовка, торговля, анализ

• Подготовка — до открытия. Фьючерсы на индексы показывают настроение. Экономический календарь — что сегодня может качнуть рынок: ФРС, инфляция, рынок труда, отчёты компаний. Премаркет — кто стал лидером роста и падения и почему. Итог — короткий список из трёх-пяти инструментов с уровнями и алертами.
• Торговля — по сигналу, а не по настроению. Первые 15 минут после открытия не входишь: заявки, накопившиеся за ночь, двигают цену хаотично. Дальше ждёшь, пока алерт или стратегия позовут сами.
• Анализ — после закрытия. Каждая сделка в журнал: почему вошёл, где стоп и тейк, итог в R, по плану или нет. Раз в неделю — разбор повторяющихся ошибок.

Подготовка и разбор решают больше, чем то, что ты делаешь во время сессии. Сама кнопка — меньшая часть работы.

Шесть вопросов до кнопки

Пройдёмся коротко. Сигнал — это конкретное условие твоей стратегии, а не «вроде пошло». Понимание — ты можешь своими словами объяснить, почему бумага движется: новость, отчёт, пробой уровня, тренд старшего таймфрейма. Стоп ставится туда, где идея сломана: купил от поддержки — стоп под поддержкой. Цель — по ближайшему уровню на графике, а не «нарисованная» ради красивого соотношения. Объём считается от стопа: (депозит × риск %) / (вход − стоп). Фон — нет ли через пять минут решения ФРС или отчёта, и в каком ты состоянии.

Точка входа: подтверждение, а не угадывание

Главная ошибка входа — ловить дно или вершину. Бумага падает, «уже дёшево», покупаешь — а она продолжает падать. Это называется ловить падающий нож. Правильно — дождаться, пока цена сама покажет разворот: откат остановился, следующая свеча закрылась выше, на младшем таймфрейме появился более высокий минимум. Ты теряешь пару долларов от самой нижней точки, зато входишь туда, где вероятность на твоей стороне.

И порядок графиков: сначала старший таймфрейм (день, неделя) — куда дует ветер, потом младший (15 и 5 минут) — где точка входа. Против тренда старшего таймфрейма новичку не входить: вероятность продолжения тренда выше, чем разворота.

Алгоритм инвестора

Для долгосрочной покупки вопросы другие, но логика та же — сверху вниз:

1. Из 11 секторов экономики выбираешь те, у которых, по-твоему, лучшие перспективы (урок b06).
2. Внутри — компании с самым сильным бизнесом: выручка, прибыль, долг, мультипликаторы (уроки b07–b08).
3. По каждой — технический анализ: хорошая ли сейчас точка входа или бумага уже слишком дорогая и стоит подождать отката.
4. Доля в портфеле по правилам риска (урок b16) и запись идеи: почему купил и что должно случиться, чтобы ты продал.

После выхода: разбор, а не эмоции

Алгоритм не заканчивается на выходе из сделки. Каждый результат — это данные, и делятся они не на «плюс» и «минус», а на «по плану» и «вне плана». Сделка по стопу, где всё было сделано правильно, — нормальная сделка: ты заплатил заранее известную цену за проверку идеи. Сделка вне плана — даже прибыльная — ошибка, которая однажды обойдётся дорого.

Вот как это выглядит в журнале за неделю: +3R по тейку, −1R по стопу, ещё −1R на ложном пробое, −2,4R в сделке без сетапа, где стоп отодвинули «чуть-чуть», и +1,5R с подтянутым стопом. Итог +0,1R — почти ноль. Без одной сделки вне плана было бы +2,5R. Рынок в эту неделю был нормальный. Проблема сидела перед монитором — и увидеть её можно только в журнале.

Как я перестал торговать от скуки

После года с книгами я начал торговать каждый торговый день. И первые месяцы совершал одну и ту же ошибку: торговал, потому что хотелось, а не потому что был сигнал. Садился вечером к графику — открытие американской сессии в Алматы приходится на вечер — и сидел до ночи. И обязательно находил, куда зайти. Всегда находил.

Логика у этого простая и коварная. Если ты потратил на рынок четыре часа и не сделал ни одной сделки, кажется, что вечер прошёл впустую. Мозг начинает подгонять картинку под желание: вот тут вроде отскок, вот тут вроде пробой. Чем больше времени у экрана, тем больше лишних сделок. Чем больше лишних сделок, тем больше комиссий и ошибок.

Переломом стало не новое знание, а новая процедура. Я составил список из 80–100 компаний, бизнес которых понимаю и в рост которых верю. Он живёт в TradingView. На каждом графике заранее нарисованы уровни и настроены уведомления. Утром — пятнадцать минут на новости, фьючерсы и календарь, не больше. Дальше я не гипнотизирую сто графиков. Цена дошла до уровня — приходит алерт, я подхожу и прохожу свои вопросы. Есть сигнал, понятная причина, стоп, цель и объём — вхожу. Нет хотя бы одного — закрываю график.

Сделок стало меньше. Сильных сделок при адекватном риске — больше. Именно так, по уровням и алертам, мы с клиентами покупали Facebook и Netflix примерно на 70% ниже их предыдущих максимумов — не потому что сидели у экрана, а потому что заранее знали, где будем покупать.

Забери с собой